【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
3.3274元 |
累计净值： |
3.5724元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
519692 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.8% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
江苏银行股份有限公司 |
交银成长 [519692] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥114982775.72 | ￥799063699.98 | ￥1086876409.86 |
| 股票投资市值 | ￥6758976214.75 | ￥3286570172.10 | ￥4053058693.32 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥4133168265.74 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-80109572.42 |
| 债券投资市值 | ￥379282000.00 | ￥375545337.43 | ￥340025000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥339473400.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥551600.00 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥15686108.13 | ￥6754605.33 | ￥14340848.63 |
| 交易保证金 | ￥4930749.54 | ￥1281224.83 | ￥5039921.46 |
| 应收证券交易清算款 | ￥62084415.87 | -- | ￥900798040.89 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥10826213.73 | ￥7332978.15 | ￥3649134.17 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥5250564.05 | ￥20223836.43 | ￥1410341.43 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥18000.00 |
| 基金资产总值 | ￥7352019041.79 | ￥4496771854.25 | ￥6405216389.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥8163401.42 | ￥5758511.12 | ￥8246452.57 |
| 应付基金托管费 | ￥1360566.90 | ￥959751.85 | ￥1374408.74 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥7455131.51 | ￥3991857.32 | ￥6011108.02 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥50331629.15 | ￥36921256.82 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥125188070.28 | ￥10253516.68 | ￥4108423.39 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥6011108.02 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥143602644.03 | ￥72515867.37 | ￥57665534.82 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2879656334.56 | ￥3232640632.21 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥4290877131.18 | ￥1544599652.32 | ￥3114910222.73 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥4424255986.88 | ￥6347550854.94 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥6347550854.94 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7352019041.79 | ￥4496771854.25 | ￥6405216389.76 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2879656335.00 | ￥3232640632.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.54 | ￥1.96 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
