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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-302.52072.7657-0.0052-0.2059
2011-05-272.52592.7709-0.0107-0.4218
2011-05-262.53662.7816-0.0149-0.5840
2011-05-252.55152.7965-0.0276-1.0701
2011-05-242.57912.8241-0.0033-0.1278
2011-05-232.58242.8274-0.0714-2.6905
2011-05-202.65382.8988-0.0094-0.3530
2011-05-192.66322.9082-0.0049-0.1837
2011-05-182.66812.91310.02390.9039
2011-05-172.64422.88920.00140.0530
2011-05-162.64282.8878-0.0201-0.7548
2011-05-132.66292.9079-0.0046-0.1724
2011-05-122.66752.9125-0.0186-0.6925
2011-05-112.68612.93110.00500.1865
2011-05-102.68112.92610.00080.0298
2011-05-092.68032.92530.01270.4761
2011-05-062.66762.91260.00700.2631
2011-05-052.66062.9056-0.0009-0.0338
2011-05-042.66152.9065-0.0520-1.9163
2011-05-032.71352.95850.02500.9299
2011-04-292.68852.93350.03141.1817
2011-04-282.65712.9021-0.0546-2.0135
2011-04-272.71172.9567-0.0124-0.4552
2011-04-262.72412.9691-0.0165-0.6021
2011-04-252.74062.9856-0.0192-0.6957
2011-04-222.75983.0048-0.0024-0.0869
2011-04-212.76223.00720.02100.7661
2011-04-202.74122.98620.01900.6980
2011-04-192.72222.9672-0.0282-1.0253
2011-04-182.75042.9954-0.0098-0.3550
2011-04-152.76023.0052-0.0085-0.3070
2011-04-142.76873.0137-0.0200-0.7172
2011-04-132.78873.03370.03731.3557
2011-04-122.75142.9964-0.0152-0.5494
2011-04-112.76663.0116-0.0152-0.5464
2011-04-082.78183.02680.03281.1932
2011-04-072.74902.99400.01510.5523
2011-04-062.73392.9789-0.0061-0.2226
2011-04-012.74002.98500.03421.2640
2011-03-312.70582.9508-0.0154-0.5659


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