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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-262.69182.9368-0.0025-0.0928
2011-07-252.69432.9393-0.0633-2.2955
2011-07-222.75763.00260.02120.7747
2011-07-212.73642.9814-0.0187-0.6787
2011-07-202.75513.0001-0.0041-0.1486
2011-07-192.75923.0042-0.0243-0.8730
2011-07-182.78353.0285-0.0072-0.2580
2011-07-152.79073.03570.00700.2515
2011-07-142.78373.02870.00830.2991
2011-07-132.77543.02040.04221.5440
2011-07-122.73322.9782-0.0294-1.0642
2011-07-112.76263.00760.01510.5496
2011-07-082.74752.99250.00660.2408
2011-07-072.74092.9859-0.0023-0.0838
2011-07-062.74322.9882-0.0025-0.0911
2011-07-052.74572.99070.01090.3986
2011-07-042.73482.97980.05131.9117
2011-07-012.68352.92850.00640.2391
2011-06-302.67712.92210.03311.2519
2011-06-292.64402.8890-0.0309-1.1552
2011-06-282.67492.91990.01450.5450
2011-06-272.66042.90540.01780.6736
2011-06-242.64262.88760.03831.4706
2011-06-232.60432.84930.04681.8299
2011-06-222.55752.80250.00090.0352
2011-06-212.55662.80160.04081.6218
2011-06-202.51582.7608-0.0079-0.3130
2011-06-172.52372.7687-0.0130-0.5125
2011-06-162.53672.7817-0.0295-1.1496
2011-06-152.56622.8112-0.0203-0.7848
2011-06-142.58652.83150.04431.7426
2011-06-132.54222.7872-0.0024-0.0943
2011-06-102.54462.78960.00460.1811
2011-06-092.54002.7850-0.0430-1.6647
2011-06-082.58302.8280-0.0012-0.0464
2011-06-072.58422.82920.00900.3495
2011-06-032.57522.82020.03241.2742
2011-06-022.54282.7878-0.0277-1.0776
2011-06-012.57052.81550.01940.7605
2011-05-312.55112.79610.03041.2060


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