我的基金账户

用户名： 密码：

【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-312.32062.5656-0.0416-1.7611
2010-05-282.36222.60720.00370.1569
2010-05-272.35852.60350.03711.5982
2010-05-262.32142.5664-0.0018-0.0775
2010-05-252.32322.5682-0.0471-1.9871
2010-05-242.37032.61530.06552.8419
2010-05-212.30482.54980.03211.4124
2010-05-202.27272.5177-0.0281-1.2213
2010-05-192.30082.54580.00080.0348
2010-05-182.30002.54500.03751.6575
2010-05-172.26252.5075-0.0963-4.0826
2010-05-142.35882.6038-0.0054-0.2284
2010-05-132.36422.60920.06112.6529
2010-05-122.30312.54810.00310.1348
2010-05-112.30002.5450-0.0396-1.6926
2010-05-102.33962.58460.00740.3173
2010-05-072.33222.5772-0.0433-1.8228
2010-05-062.37552.6205-0.0849-3.4507
2010-05-052.46042.70540.03581.4765
2010-05-042.42462.6696-0.0079-0.3248
2010-04-302.43252.6775-0.0127-0.5194
2010-04-292.44522.6902-0.0467-1.8741
2010-04-282.49192.7369-0.0068-0.2721
2010-04-272.49872.7437-0.0454-1.7845
2010-04-262.54412.7891-0.0097-0.3798
2010-04-232.55382.7988-0.0122-0.4754
2010-04-222.56602.8110-0.0124-0.4809
2010-04-212.57842.82340.07012.7947
2010-04-202.50832.75330.01850.7430
2010-04-192.48982.7348-0.1033-3.9836
2010-04-162.59312.8381-0.0293-1.1173
2010-04-152.62242.8674-0.0110-0.4177
2010-04-142.63342.87840.01010.3850
2010-04-132.62332.86830.02961.1412
2010-04-122.59372.83870.00450.1738
2010-04-092.58922.83420.03311.2949
2010-04-082.55612.8011-0.0290-1.1218
2010-04-072.58512.83010.00030.0116
2010-04-062.58482.8298-0.0077-0.2970
2010-04-022.59252.83750.00350.1352


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。