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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-112.04682.2268-0.0100-0.4862
2008-06-102.05682.2368-0.1058-4.8923
2008-06-062.16262.3426-0.0028-0.1293
2008-06-052.16542.3454-0.0290-1.3215
2008-06-042.19442.3744-0.0298-1.3398
2008-06-032.22422.40420.00130.0585
2008-06-022.22292.40290.01060.4791
2008-05-302.21232.3923-0.0094-0.4231
2008-05-292.22172.4017-0.0286-1.2709
2008-05-282.25032.43030.02991.3466
2008-05-272.22042.40040.00510.2302
2008-05-262.21532.3953-0.0509-2.2461
2008-05-232.26622.4462-0.0241-1.0523
2008-05-222.29032.4703-0.0291-1.2546
2008-05-212.31942.49940.03331.4566
2008-05-202.28612.4661-0.0967-4.0583
2008-05-192.38282.56280.00030.0126
2008-05-162.38252.5625-0.0127-0.5302
2008-05-152.39522.5752-0.0110-0.4572
2008-05-142.40622.58620.04431.8756
2008-05-132.36192.54190.00930.3953
2008-05-122.35262.53260.01410.6030
2008-05-092.33852.5185-0.0053-0.2261
2008-05-082.34382.52380.05952.6047
2008-05-072.28432.4643-0.0720-3.0556
2008-05-062.35632.5363-0.0061-0.2582
2008-05-052.36242.54240.04321.8627
2008-04-302.31922.49920.06402.8379
2008-04-292.25522.43520.01870.8361
2008-04-282.23652.4165-0.0424-1.8605
2008-04-252.27892.4589-0.0284-1.2309
2008-04-242.30732.48730.14226.5678
2008-04-232.16512.34510.06302.9970
2008-04-222.10212.28210.00700.3341
2008-04-212.09512.2751-0.0093-0.4419
2008-04-182.10442.2844-0.0430-2.0024
2008-04-172.14742.3274-0.0334-1.5315
2008-04-162.18082.3608-0.0084-0.3837
2008-04-152.18922.36920.01690.7780
2008-04-142.17232.3523-0.0909-4.0164


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