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【交银成长 519692】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.3274元 累计净值： 3.5724元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519692 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银成长 [519692] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-302.75912.93910.10864.0973
2009-11-272.65052.8305-0.0688-2.5301
2009-11-262.71932.8993-0.1000-3.5470
2009-11-252.81932.99930.07652.7891
2009-11-242.74282.9228-0.0831-2.9407
2009-11-232.82593.00590.02790.9971
2009-11-202.79802.9780-0.0048-0.1713
2009-11-192.80282.98280.00440.1572
2009-11-182.79842.9784-0.0075-0.2673
2009-11-172.80592.98590.00090.0321
2009-11-162.80502.98500.07782.8527
2009-11-132.72722.90720.00610.2242
2009-11-122.72112.90110.00680.2505
2009-11-112.71432.8943-0.0057-0.2096
2009-11-102.72002.90000.02150.7967
2009-11-092.69852.8785-0.0004-0.0148
2009-11-062.69892.87890.00920.3420
2009-11-052.68972.8697-0.0003-0.0112
2009-11-042.69002.87000.00640.2385
2009-11-032.68362.86360.02791.0506
2009-11-022.65572.83570.09523.7180
2009-10-302.56052.74050.02170.8547
2009-10-292.53882.7188-0.0586-2.2561
2009-10-282.59742.77740.00530.2045
2009-10-272.59212.7721-0.0597-2.2513
2009-10-262.65182.8318-0.0008-0.0302
2009-10-232.65262.83260.05712.2000
2009-10-222.59552.7755-0.0095-0.3647
2009-10-212.60502.7850-0.0012-0.0460
2009-10-202.60622.78620.02901.1253
2009-10-192.57722.75720.06312.5098
2009-10-162.51412.6941-0.0021-0.0835
2009-10-152.51622.69620.00700.2790
2009-10-142.50922.68920.01360.5450
2009-10-132.49562.67560.03031.2291
2009-10-122.46532.6453-0.0037-0.1499
2009-10-092.46902.64900.10364.3798
2009-09-302.36542.54540.02391.0207
2009-09-292.34152.52150.00670.2870
2009-09-282.33482.5148-0.0586-2.4484


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