我的基金账户

用户名： 密码：

【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.06001.1300-0.0030-0.2822
2013-08-121.06301.13300.00100.0942
2013-08-091.06201.1320-0.0020-0.1880
2013-08-081.06401.1340-0.0040-0.3745
2013-08-071.06801.1380-0.0030-0.2801
2013-08-061.07101.14100.00300.2809
2013-08-051.06801.13800.00100.0937
2013-08-021.06701.13700.00200.1878
2013-08-011.06501.13500.00500.4717
2013-07-311.06001.13000.00000.0000
2013-07-301.06001.13000.00000.0000
2013-07-291.06001.1300-0.0020-0.1883
2013-07-261.06201.13200.00200.1887
2013-07-251.06001.13000.00000.0000
2013-07-241.06001.1300-0.0030-0.2822
2013-07-231.06301.13300.00000.0000
2013-07-221.06301.1330-0.0020-0.1878
2013-07-191.06501.1350-0.0030-0.2809
2013-07-181.06801.1380-0.0050-0.4660
2013-07-171.07301.1430-0.0040-0.3714
2013-07-161.07701.1470-0.0010-0.0928
2013-07-151.07801.14800.00000.0000
2013-07-121.07801.1480-0.0020-0.1852
2013-07-111.08001.15000.00200.1855
2013-07-101.07801.14800.00100.0929
2013-07-091.07701.14700.00200.1860
2013-07-081.07501.1450-0.0040-0.3707
2013-07-051.07901.14900.00300.2788
2013-07-041.07601.14600.00200.1862
2013-07-031.07401.1440-0.0010-0.0930
2013-07-021.07501.14500.00300.2799
2013-07-011.07201.14200.00700.6573
2013-06-301.06501.13500.00000.0000
2013-06-281.06501.13500.00300.2825
2013-06-271.06201.13200.00300.2833
2013-06-261.05901.12900.00800.7612
2013-06-251.05101.12100.00700.6705
2013-06-241.04401.1140-0.0180-1.6949
2013-06-211.06201.13200.00100.0943
2013-06-201.06101.1310-0.0250-2.3020


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。