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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.97500.9750-0.0020-0.2047
2009-09-240.97700.9770-0.0030-0.3061
2009-09-230.98000.9800-0.0020-0.2037
2009-09-220.98200.9820-0.0010-0.1017
2009-09-210.98300.98300.00100.1018
2009-09-180.98200.9820-0.0050-0.5066
2009-09-170.98700.98700.00300.3049
2009-09-160.98400.9840-0.0010-0.1015
2009-09-150.98500.98500.00400.4077
2009-09-140.98100.98100.00200.2043
2009-09-110.97900.97900.00000.0000
2009-09-100.97900.9790-0.0020-0.2039
2009-09-090.98100.98100.00100.1020
2009-09-080.98000.98000.00100.1021
2009-09-070.97900.97900.00100.1022
2009-09-040.97800.97800.00300.3077
2009-09-030.97500.97500.00300.3086
2009-09-020.97200.9720-0.0010-0.1028
2009-09-010.97300.9730-0.0010-0.1027
2009-08-310.97400.9740-0.0070-0.7136
2009-08-280.98100.9810-0.0050-0.5071
2009-08-270.98600.98600.00100.1015
2009-08-260.98500.98500.00200.2035
2009-08-250.98300.98300.00000.0000
2009-08-240.98300.98300.00200.2039
2009-08-210.98100.98100.00300.3067
2009-08-200.97800.97800.00600.6173
2009-08-190.97200.9720-0.0070-0.7150
2009-08-180.97900.97900.00100.1022
2009-08-170.97800.9780-0.0020-0.2041
2009-08-140.98000.9800-0.0020-0.2037
2009-08-130.98200.98200.00000.0000
2009-08-120.98200.9820-0.0020-0.2033
2009-08-110.98400.98400.00200.2037
2009-08-100.98200.9820-0.0020-0.2033
2009-08-070.98400.98400.00100.1017
2009-08-060.98300.98300.00200.2039
2009-08-050.98100.98100.00100.1020
2009-08-040.98000.98000.00100.1021
2009-08-030.97900.9790-0.0010-0.1020


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