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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.09601.09600.00100.0913
2010-07-281.09501.09500.00200.1830
2010-07-271.09301.0930-0.0010-0.0914
2010-07-261.09401.09400.00100.0915
2010-07-231.09301.09300.00000.0000
2010-07-221.09301.09300.00300.2752
2010-07-211.09001.09000.00000.0000
2010-07-201.09001.09000.00200.1838
2010-07-191.08801.08800.00400.3690
2010-07-161.08401.08400.00100.0923
2010-07-151.08301.0830-0.0010-0.0923
2010-07-141.08401.08400.00000.0000
2010-07-131.08401.08400.00000.0000
2010-07-121.08401.08400.00100.0923
2010-07-091.08301.08300.00200.1850
2010-07-081.08101.08100.00000.0000
2010-07-071.08101.08100.00300.2783
2010-07-061.07801.07800.00300.2791
2010-07-051.07501.07500.00000.0000
2010-07-021.07501.07500.00000.0000
2010-07-011.07501.07500.00000.0000
2010-06-301.07501.0750-0.0010-0.0929
2010-06-291.07601.0760-0.0010-0.0929
2010-06-281.07701.0770-0.0010-0.0928
2010-06-251.07801.0780-0.0020-0.1852
2010-06-241.08001.08000.00000.0000
2010-06-231.08001.08000.00000.0000
2010-06-221.08001.08000.00300.2786
2010-06-211.07701.07700.00200.1860
2010-06-181.07501.0750-0.0080-0.7387
2010-06-171.08301.08300.00000.0000
2010-06-111.08301.08300.00000.0000
2010-06-101.08301.0830-0.0010-0.0923
2010-06-091.08401.08400.00300.2775
2010-06-081.08101.08100.00000.0000
2010-06-071.08101.08100.00300.2783
2010-06-041.07801.07800.00000.0000
2010-06-031.07801.07800.00000.0000
2010-06-021.07801.0780-0.0010-0.0927
2010-06-011.07901.0790-0.0010-0.0926


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