我的基金账户

用户名： 密码：

【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.99200.9920-0.0080-0.8000
2010-01-251.00001.0000-0.0010-0.0999
2010-01-221.00101.0010-0.0030-0.2988
2010-01-211.00401.00400.00200.1996
2010-01-201.00201.0020-0.0060-0.5952
2010-01-191.00801.00800.00300.2985
2010-01-181.00501.00500.00300.2994
2010-01-151.00201.00200.00000.0000
2010-01-141.00201.00200.01001.0081
2010-01-130.99200.9920-0.0070-0.7007
2010-01-120.99900.99900.00000.0000
2010-01-110.99900.99900.00100.1002
2010-01-080.99800.99800.00200.2008
2010-01-070.99600.9960-0.0020-0.2004
2010-01-060.99800.99800.00300.3015
2010-01-050.99500.99500.00600.6067
2010-01-040.98900.9890-0.0020-0.2018
2009-12-310.99100.99100.00300.3036
2009-12-300.98800.98800.00300.3046
2009-12-290.98500.98500.00100.1016
2009-12-280.98400.98400.00400.4082
2009-12-250.98000.98000.00100.1021
2009-12-240.97900.97900.00500.5133
2009-12-230.97400.97400.00300.3090
2009-12-220.97100.9710-0.0060-0.6141
2009-12-210.97700.97700.00900.9298
2009-12-180.96800.9680-0.0020-0.2062
2009-12-170.97000.9700-0.0050-0.5128
2009-12-160.97500.9750-0.0020-0.2047
2009-12-150.97700.9770-0.0010-0.1022
2009-12-140.97800.97800.00000.0000
2009-12-110.97800.9780-0.0010-0.1021
2009-12-100.97900.97900.00200.2047
2009-12-090.97700.9770-0.0020-0.2043
2009-12-080.97900.9790-0.0010-0.1020
2009-12-070.98000.98000.00400.4098
2009-12-040.97600.97600.00000.0000
2009-12-030.97600.9760-0.0010-0.1024
2009-12-020.97700.97700.00000.0000
2009-12-010.97700.97700.00200.2051


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。