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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.99701.06700.00000.0000
2011-09-200.99701.0670-0.0010-0.1002
2011-09-190.99801.06800.00200.2008
2011-09-160.99601.0660-0.0030-0.3003
2011-09-150.99901.06900.00000.0000
2011-09-140.99901.06900.00000.0000
2011-09-130.99901.06900.00100.1002
2011-09-090.99801.06800.00000.0000
2011-09-080.99801.0680-0.0010-0.1001
2011-09-070.99901.06900.00100.1002
2011-09-060.99801.06800.00100.1003
2011-09-050.99701.0670-0.0020-0.2002
2011-09-020.99901.0690-0.0030-0.2994
2011-09-011.00201.07200.00100.0999
2011-08-311.00101.07100.00000.0000
2011-08-301.00101.0710-0.0030-0.2988
2011-08-291.00401.0740-0.0130-1.2783
2011-08-261.01701.08700.00000.0000
2011-08-251.01701.08700.00000.0000
2011-08-241.01701.0870-0.0010-0.0982
2011-08-231.01801.08800.00000.0000
2011-08-221.01801.08800.00100.0983
2011-08-191.01701.08700.00000.0000
2011-08-181.01701.0870-0.0030-0.2941
2011-08-171.02001.09000.00100.0981
2011-08-161.01901.0890-0.0010-0.0980
2011-08-151.02001.09000.00100.0981
2011-08-121.01901.08900.00000.0000
2011-08-111.01901.08900.00300.2953
2011-08-101.01601.08600.00000.0000
2011-08-091.01601.08600.00200.1972
2011-08-081.01401.08400.00100.0987
2011-08-051.01301.08300.00200.1978
2011-08-041.01101.08100.00100.0990
2011-08-031.01001.0800-0.0020-0.1976
2011-08-021.01201.0820-0.0010-0.0987
2011-08-011.01301.0830-0.0010-0.0986
2011-07-291.01401.08400.00000.0000
2011-07-281.01401.0840-0.0020-0.1969
2011-07-271.01601.0860-0.0010-0.0983


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