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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.01701.08700.00000.0000
2011-07-251.01701.0870-0.0020-0.1963
2011-07-221.01901.08900.00100.0982
2011-07-211.01801.0880-0.0050-0.4888
2011-07-201.02301.0930-0.0040-0.3895
2011-07-191.02701.0970-0.0060-0.5808
2011-07-181.03301.1030-0.0030-0.2896
2011-07-151.03601.10600.00200.1934
2011-07-141.03401.10400.00000.0000
2011-07-131.03401.10400.00000.0000
2011-07-121.03401.10400.00000.0000
2011-07-111.03401.10400.00100.0968
2011-07-081.03301.10300.00100.0969
2011-07-071.03201.1020-0.0010-0.0968
2011-07-061.03301.1030-0.0010-0.0967
2011-07-051.03401.10400.00000.0000
2011-07-041.03401.10400.00100.0968
2011-07-011.03301.10300.00100.0969
2011-06-301.03201.10200.00000.0000
2011-06-291.03201.1020-0.0010-0.0968
2011-06-281.03301.1030-0.0010-0.0967
2011-06-271.03401.10400.00200.1938
2011-06-241.03201.10200.00200.1942
2011-06-231.03001.10000.00000.0000
2011-06-221.03001.1000-0.0020-0.1938
2011-06-211.03201.10200.00100.0970
2011-06-201.03101.10100.00000.0000
2011-06-171.03101.10100.00000.0000
2011-06-161.03101.1010-0.0020-0.1936
2011-06-151.03301.1030-0.0040-0.3857
2011-06-141.03701.10700.00100.0965
2011-06-131.03601.1060-0.0010-0.0964
2011-06-101.03701.1070-0.0020-0.1925
2011-06-091.03901.1090-0.0030-0.2879
2011-06-081.04201.1120-0.0010-0.0959
2011-06-071.04301.11300.00000.0000
2011-06-031.04301.11300.00000.0000
2011-06-021.04301.11300.00000.0000
2011-06-011.04301.11300.00000.0000
2011-05-311.04301.11300.00100.0960


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