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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.00601.0060-0.0010-0.0993
2009-06-041.00701.00700.00000.0000
2009-06-031.00701.00700.00000.0000
2009-06-021.00701.00700.00000.0000
2009-06-011.00701.00700.00000.0000
2009-05-271.00701.00700.00000.0000
2009-05-261.00701.00700.00100.0994
2009-05-251.00601.00600.00000.0000
2009-05-221.00601.0060-0.0010-0.0993
2009-05-211.00701.0070-0.0010-0.0992
2009-05-201.00801.00800.00100.0993
2009-05-191.00701.00700.00100.0994
2009-05-181.00601.00600.00100.0995
2009-05-151.00501.00500.00100.0996
2009-05-141.00401.00400.00100.0997
2009-05-131.00301.00300.00100.0998
2009-05-121.00201.00200.00100.0999
2009-05-111.00101.00100.00000.0000
2009-05-081.00101.00100.00100.1000
2009-05-071.00001.00000.00100.1001
2009-05-060.99900.99900.00000.0000
2009-05-050.99900.99900.00100.1002
2009-05-040.99800.99800.00100.1003
2009-04-300.99700.99700.00100.1004
2009-04-290.99600.99600.00100.1005
2009-04-280.99500.99500.00000.0000
2009-04-270.99500.99500.00000.0000
2009-04-240.99500.99500.00100.1006
2009-04-230.99400.99400.00000.0000
2009-04-220.99400.99400.00100.1007
2009-04-210.99300.99300.00000.0000
2009-04-200.99300.99300.00100.1008
2009-04-170.99200.99200.00200.2020
2009-04-160.99000.99000.00000.0000
2009-04-150.99000.99000.00000.0000
2009-04-140.99000.99000.00100.1011
2009-04-130.98900.98900.00000.0000
2009-04-100.98900.98900.00000.0000
2009-04-090.98900.9890-0.0010-0.1010
2009-04-080.99000.9900-0.0010-0.1009


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