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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.04201.1120-0.0010-0.0959
2011-05-271.04301.11300.00100.0960
2011-05-261.04201.1120-0.0020-0.1916
2011-05-251.04401.11400.00000.0000
2011-05-241.04401.1140-0.0010-0.0957
2011-05-231.04501.1150-0.0020-0.1910
2011-05-201.04701.1170-0.0020-0.1907
2011-05-191.04901.1190-0.0010-0.0952
2011-05-181.05001.12000.00100.0953
2011-05-171.04901.1190-0.0010-0.0952
2011-05-161.05001.1200-0.0010-0.0951
2011-05-131.05101.1210-0.0020-0.1899
2011-05-121.05301.12300.00100.0951
2011-05-111.05201.12200.00200.1905
2011-05-101.05001.12000.00000.0000
2011-05-091.05001.12000.00000.0000
2011-05-061.05001.12000.00200.1908
2011-05-051.04801.11800.00100.0955
2011-05-041.04701.1170-0.0010-0.0954
2011-05-031.04801.11800.00200.1912
2011-04-291.04601.11600.00200.1916
2011-04-281.04401.11400.00000.0000
2011-04-271.04401.11400.00000.0000
2011-04-261.04401.11400.00000.0000
2011-04-251.04401.1140-0.0040-0.3817
2011-04-221.04801.11800.00100.0955
2011-04-211.04701.11700.00200.1914
2011-04-201.04501.11500.00000.0000
2011-04-191.04501.1150-0.0010-0.0956
2011-04-181.04601.11600.00100.0957
2011-04-151.04501.11500.00100.0958
2011-04-141.04401.11400.00100.0959
2011-04-131.04301.11300.00200.1921
2011-04-121.04101.11100.00100.0962
2011-04-111.04001.11000.00100.0962
2011-04-081.03901.10900.00200.1929
2011-04-071.03701.10700.00200.1932
2011-04-061.03501.10500.00100.0967
2011-04-011.03401.10400.00100.0968
2011-03-311.03301.1030-0.0010-0.0967


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