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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.98000.98000.00000.0000
2009-07-300.98000.9800-0.0010-0.1019
2009-07-290.98100.9810-0.0010-0.1018
2009-07-280.98200.9820-0.0030-0.3046
2009-07-270.98500.9850-0.0010-0.1014
2009-07-240.98600.98600.00000.0000
2009-07-230.98600.98600.00100.1015
2009-07-220.98500.98500.00000.0000
2009-07-210.98500.98500.00100.1016
2009-07-200.98400.9840-0.0010-0.1015
2009-07-170.98500.9850-0.0010-0.1014
2009-07-160.98600.9860-0.0010-0.1013
2009-07-150.98700.9870-0.0030-0.3030
2009-07-140.99000.9900-0.0020-0.2016
2009-07-130.99200.9920-0.0030-0.3015
2009-07-100.99500.99500.00000.0000
2009-07-090.99500.9950-0.0030-0.3006
2009-07-080.99800.99800.00100.1003
2009-07-070.99700.9970-0.0010-0.1002
2009-07-060.99800.9980-0.0010-0.1001
2009-07-030.99900.99900.00000.0000
2009-07-020.99900.9990-0.0010-0.1000
2009-07-011.00001.00000.00100.1001
2009-06-300.99900.99900.00100.1002
2009-06-290.99800.99800.00100.1003
2009-06-260.99700.99700.00000.0000
2009-06-250.99700.99700.00000.0000
2009-06-240.99700.9970-0.0020-0.2002
2009-06-230.99900.9990-0.0010-0.1000
2009-06-221.00001.0000-0.0010-0.0999
2009-06-191.00101.0010-0.0010-0.0998
2009-06-181.00201.00200.00000.0000
2009-06-171.00201.00200.00000.0000
2009-06-161.00201.00200.00200.2000
2009-06-151.00001.0000-0.0010-0.0999
2009-06-121.00101.0010-0.0020-0.1994
2009-06-111.00301.0030-0.0010-0.0996
2009-06-101.00401.00400.00100.0997
2009-06-091.00301.0030-0.0030-0.2982
2009-06-081.00601.00600.00000.0000


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