东方稳健回报 [400009] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 12498.310 | 16983.140 | 24541.450 | 34213.280 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 1.065 | 1.065 | 1.069 | 1.036 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 626.940 | 704.510 | 97.370 | 4086.880 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 18542.810 | 19510.930 | 35095.570 | 40890.360 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 18542.810 | 19510.930 | 35095.570 | 40890.360 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 425.810 | 348.250 | 897.390 | 726.570 |
|---|
| 资产总值(万元) | 19935.350 | 21088.410 | 36622.420 | 46669.140 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 3.14 | 3.34 | 0.27 | 8.76 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 3.14 | 3.34 | 0.27 | 8.76 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 93.01 | 92.52 | 95.83 | 87.62 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.70 | 2.49 | 1.45 | 2.07 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 2.14 | 1.65 | 2.45 | 1.56 |
|---|
本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。
[浙ICP证：浙B2-20040294]
