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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.97500.97500.00700.7231
2009-11-270.96800.9680-0.0030-0.3090
2009-11-260.97100.9710-0.0080-0.8172
2009-11-250.97900.97900.00100.1022
2009-11-240.97800.9780-0.0060-0.6098
2009-11-230.98400.98400.00300.3058
2009-11-200.98100.98100.00200.2043
2009-11-190.97900.97900.00100.1022
2009-11-180.97800.97800.00000.0000
2009-11-170.97800.97800.00000.0000
2009-11-160.97800.97800.00300.3077
2009-11-130.97500.9750-0.0050-0.5102
2009-11-120.98000.98000.00000.0000
2009-11-110.98000.98000.00000.0000
2009-11-100.98000.98000.00200.2045
2009-11-090.97800.97800.00200.2049
2009-11-060.97600.97600.00000.0000
2009-11-050.97600.9760-0.0010-0.1024
2009-11-040.97700.97700.00300.3080
2009-11-030.97400.97400.00800.8282
2009-11-020.96600.96600.00300.3115
2009-10-300.96300.96300.00200.2081
2009-10-290.96100.9610-0.0020-0.2077
2009-10-280.96300.96300.00200.2081
2009-10-270.96100.9610-0.0050-0.5176
2009-10-260.96600.96600.00200.2075
2009-10-230.96400.9640-0.0070-0.7209
2009-10-220.97100.97100.00000.0000
2009-10-210.97100.97100.00400.4137
2009-10-200.96700.96700.00200.2073
2009-10-190.96500.96500.00200.2077
2009-10-160.96300.9630-0.0050-0.5165
2009-10-150.96800.9680-0.0010-0.1032
2009-10-140.96900.96900.00100.1033
2009-10-130.96800.9680-0.0030-0.3090
2009-10-120.97100.9710-0.0020-0.2055
2009-10-090.97300.97300.00100.1029
2009-09-300.97200.97200.00400.4132
2009-09-290.96800.9680-0.0010-0.1032
2009-09-280.96900.9690-0.0060-0.6154


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