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【东方稳健回报 400009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0600元 累计净值： 1.1300元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 400009 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 东方基金管理有限责任公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

东方稳健回报 [400009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.03401.1040-0.0010-0.0966
2011-03-291.03501.10500.00000.0000
2011-03-281.03501.1050-0.0010-0.0965
2011-03-251.03601.10600.00100.0966
2011-03-241.03501.10500.00100.0967
2011-03-231.03401.10400.00100.0968
2011-03-221.03301.10300.00100.0969
2011-03-211.03201.10200.00100.0970
2011-03-181.03101.1010-0.0010-0.0969
2011-03-171.03201.10200.00000.0000
2011-03-161.03201.10200.00200.1942
2011-03-151.03001.1000-0.0010-0.0970
2011-03-141.03101.10100.00100.0971
2011-03-111.03001.1000-0.0010-0.0970
2011-03-101.03101.1010-0.0010-0.0969
2011-03-091.03201.10200.00100.0970
2011-03-081.03101.10100.00000.0000
2011-03-071.03101.10100.00200.1944
2011-03-041.02901.09900.00100.0973
2011-03-031.02801.09800.00000.0000
2011-03-021.02801.09800.00000.0000
2011-03-011.02801.09800.00000.0000
2011-02-281.02801.09800.00200.1949
2011-02-251.02601.09600.00000.0000
2011-02-241.02601.09600.00100.0976
2011-02-231.02501.09500.00200.1955
2011-02-221.02301.0930-0.0030-0.2924
2011-02-211.02601.09600.00200.1953
2011-02-181.02401.0940-0.0010-0.0976
2011-02-171.02501.0950-0.0010-0.0975
2011-02-161.02601.09600.00200.1953
2011-02-151.02401.09400.00000.0000
2011-02-141.02401.09400.00200.1957
2011-02-111.02201.09200.00000.0000
2011-02-101.02201.09200.00400.3929
2011-02-091.01801.0880-0.0030-0.2938
2011-02-011.02101.0910-0.0010-0.0978
2011-01-311.02201.09200.00100.0979
2011-01-281.02101.09100.00100.0980
2011-01-271.02001.09000.00200.1965


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