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- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 中国农业银行股份有限公司 | 公司属性 | 暂无 |
| 成立日期 | 注册资本 | 26000000(万元) | |
| 法人代表 | 项俊波 | ||
| 注册地址 | 北京市东城区建国门内大街69号 | ||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | http://www.abchina.com/ | ||
| 邮政编码 | 100005 | 客服邮箱 | 95599bj@abchina.com |
| 电话号码 | 68424199 | 传真号码 | 68424181 |
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-09 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 000031 | 华夏复兴 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0220 | 1.9130% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.0260 | 1.0760 | 1.0240 | 1.0740 | 0.0140 | 1.3861% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.8970 | 2.7410 | 0.8980 | 2.7420 | 0.0100 | 1.1261% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 090001 | 大成价值增长 | 0.8073 | 3.4673 | 0.8049 | 3.4649 | 0.0081 | 1.0166% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 090002 | 大成债券A/B类 | 1.0201 | 1.4101 | 1.0214 | 1.4114 | -0.0011 | -0.1076% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 090004 | 大成精选增值 | 1.0570 | 2.9575 | 1.0564 | 2.9569 | 0.0189 | 1.8217% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 092002 | 大成债券C类 | 1.0000 | 1.3900 | 1.0013 | 1.3913 | -0.0011 | -0.1097% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0220 | 2.2826 | 1.0173 | 2.2779 | 0.0138 | 1.3752% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8331 | 3.1469 | 0.8285 | 3.1360 | 0.0137 | 1.6814% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 100025 | 富国天时货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 12 | 100028 | 富国天时货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 13 | 100029 | 富国天成红利 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0161 | 1.3368% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 151001 | 银河银联稳健 | 0.9252 | 3.0775 | 0.9231 | 3.0746 | 0.0119 | 1.3060% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 151002 | 银河银联收益 | 1.6321 | 2.0121 | 1.6295 | 2.0095 | -0.0008 | -0.0491% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 17 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 18 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0805 | 1.5859 | 1.0788 | 1.5841 | 0.0014 | 0.1299% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 162206 | 泰达荷银货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 20 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.5040 | 1.5540 | 1.4940 | 1.5440 | 0.0246 | 1.6742% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 200007 | 长城安心回报 | 0.6269 | 1.7213 | 0.6241 | 1.7150 | 0.0105 | 1.7112% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.6687 | 2.5529 | 0.6688 | 2.5531 | 0.0002 | 0.0299% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.2562 | 1.4562 | 1.2553 | 1.4553 | 0.0107 | 0.8597% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.5620 | 4.4320 | 3.5770 | 4.4470 | 0.0510 | 1.4464% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.7640 | 2.2040 | 1.7710 | 2.2110 | 0.0240 | 1.3738% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.5652 | 1.6152 | 1.5590 | 1.6090 | 0.0201 | 1.3061% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 350006 | 天治稳健双盈 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0033 | -0.3212% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 28 | 398011 | 中海分红增利 | 0.8149 | 2.2149 | 0.8111 | 2.2111 | 0.0054 | 0.6702% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.3087 | 2.4687 | 1.3010 | 2.4610 | 0.0232 | 1.8156% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.4627 | 1.4627 | 1.4546 | 1.4546 | 0.0245 | 1.7132% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 510080 | 长盛债券 | 1.2566 | 1.9266 | 1.2533 | 1.9233 | 0.0042 | 0.3362% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1359 | 2.8359 | 1.1358 | 2.8358 | 0.0199 | 1.7833% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 519017 | 大成积极成长 | 1.0100 | 2.0620 | 1.0110 | 2.0630 | 0.0140 | 1.4042% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 519019 | 大成景阳 | 0.7440 | 3.7230 | 0.7430 | 3.7220 | 0.0100 | 1.3643% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 519029 | 华夏稳增 | 1.5970 | 2.3020 | 1.6020 | 2.3070 | 0.0190 | 1.2003% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 519039 | 长盛同德 | 0.8843 | 2.5340 | 0.8776 | 2.5148 | 0.0133 | 1.5388% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.7260 | 2.3588 | 0.7199 | 2.3490 | 0.0156 | 2.2150% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 519089 | 新世纪优选成长 | 1.7652 | 1.8152 | 1.7591 | 1.8091 | 0.0237 | 1.3657% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.0449 | 1.6149 | 1.0470 | 1.6170 | 0.0117 | 1.1301% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.1273 | 2.4473 | 1.1267 | 2.4467 | 0.0139 | 1.2491% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 519588 | 交银施罗德货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 42 | 519589 | 交银施罗德货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 43 | 519688 | 交银施罗德精选 | 1.1847 | 3.1805 | 1.1840 | 3.1798 | 0.0020 | 0.1692% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.6466 | 2.8266 | 2.6396 | 2.8196 | 0.0228 | 0.8713% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 45 | 519991 | 长信双利优选 | 1.0460 | 1.2460 | 1.0460 | 1.2460 | 0.0080 | 0.7707% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 519996 | 长信银利精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 519999 | 长信利息收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 48 | 550001 | 信诚四季红 | 0.9346 | 2.0956 | 0.9285 | 2.0895 | 0.0126 | 1.3757% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 560001 | 益民货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 50 | 560003 | 益民创新优势 | 0.8881 | 0.9081 | 0.8840 | 0.9040 | 0.0181 | 2.0903% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.2172 | 1.7372 | 1.2101 | 1.7301 | 0.0173 | 1.4504% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.4841 | 2.7041 | 1.4788 | 2.6988 | 0.0140 | 0.9558% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.7759 | 0.7759 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0063 | 0.8204% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.2940 | 1.4240 | 1.2910 | 1.4210 | 0.0100 | 0.7806% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-09 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 020007 | 国泰货币 | 0.3198 | 1.145% | 0.3207 | 1.128% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 100025 | 富国天时货币A | 0.8482 | .845% | 0.1403 | 1.055% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 100028 | 富国天时货币B | 0.9148 | 1.087% | 0.2072 | 1.298% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 160606 | 鹏华货币A | 2.8866 | 2.629% | 0.2621 | 1.257% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 160609 | 鹏华货币B | 2.9532 | 2.871% | 0.3276 | 1.5% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.2055 | 1.654% | 0.193 | 1.666% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.2288 | .835% | 0.2251 | .835% | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.2945 | 1.073% | 0.2882 | 1.073% | - | - | 评论 加入关注 |
| 9 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2877 | 1.02% | 0.2823 | 1.016% | - | - | 评论 加入关注 |
| 10 | 560001 | 益民货币 | 0.0797 | .353% | 0.1057 | .368% | - | - | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-03 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 184692 | 基金裕隆 | 1.4190 | 4.2880 | 1.3833 | 4.2523 | 0.0420 | 3.1313% | 1.033 | -27.20% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 2 | 184701 | 基金景福 | 1.5444 | 2.9284 | 1.5220 | 2.9060 | 0.0681 | 4.6840% | 1.125 | -27.16% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 3 | 184706 | 基金天华 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -100.00% | 2009-06-30 | 评论 加入关注 |
| 4 | 184721 | 基金丰和 | 0.9420 | 3.6900 | 0.9374 | 3.6854 | 0.0423 | 4.7257% | 0.693 | -26.43% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 5 | 184722 | 基金久嘉 | 1.0285 | 3.7585 | 1.0047 | 3.7347 | 0.0515 | 5.4029% | 0.752 | -26.88% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 6 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.8317 | 2.4032 | 0.8161 | 2.3876 | 0.0203 | 2.5509% | 0.62 | -25.45% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 7 | 500005 | 基金汉盛 | 1.6748 | 4.1254 | 1.6336 | 4.0842 | 0.0367 | 2.2982% | 1.234 | -26.32% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 8 | 500006 | 基金裕阳 | 1.6783 | 4.6153 | 1.6513 | 4.5883 | 0.0642 | 4.0451% | 1.311 | -21.89% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
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