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- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 中国银行股份有限公司 | 公司属性 | 暂无 |
| 成立日期 | 2004-08-26 | 注册资本 | 25383916.2009(万元) |
| 法人代表 | 肖钢 | ||
| 注册地址 | 中国北京市复兴门内大街1号 | ||
| 办公地址 | 中国北京市复兴门内大街1号 | ||
| 网站地址 | http://www.boc.cn | ||
| 邮政编码 | 100818 | 客服邮箱 | bocir@bank-of-china.com |
| 电话号码 | 66596688 | 传真号码 | 66016871 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;发放委托贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府和金融债券及外币公司债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇及其他衍生金融工具;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行或中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-09 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 7.9570 | 8.3370 | 7.9470 | 8.3270 | 0.1570 | 2.0154% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 002001 | 华夏回报 | 1.3190 | 3.3310 | 1.3170 | 3.3290 | 0.0150 | 1.1521% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.0710 | 2.3590 | 1.0700 | 2.3580 | 0.0120 | 1.1342% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 002031 | 华夏策略精选 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0290 | 1.8590% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 5 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.0510 | 1.9360 | 1.0480 | 1.9330 | 0.0130 | 1.2560% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.6810 | 0.9750 | 0.6800 | 0.9730 | 0.0080 | 1.1905% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0280 | 1.0780 | 1.0270 | 1.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8645 | 3.0098 | 0.8640 | 3.0089 | 0.0116 | 1.3609% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 070002 | 嘉实理财通增长 | 3.8990 | 4.4400 | 3.8880 | 4.4290 | 0.0310 | 0.8037% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 070003 | 嘉实理财通稳健 | 0.9080 | 2.6020 | 0.9030 | 2.5920 | 0.0090 | 1.0067% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2590 | 1.6840 | 1.2530 | 1.6780 | 0.0040 | 0.3203% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.5490 | 3.8690 | 3.5430 | 3.8630 | 0.0500 | 1.4314% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 14 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0032 | 1.1070 | 1.0037 | 1.1075 | -0.0005 | -0.0498% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.0260 | 2.5340 | 1.0290 | 2.5370 | 0.0150 | 1.4793% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 070012 | 嘉实海外 | -- | -- | 0.5720 | 0.5720 | 0.0030 | 0.5272% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.5140 | 1.5440 | 1.5080 | 1.5380 | 0.0270 | 1.8231% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.1532 | 1.2832 | 1.1537 | 1.2837 | 0.0097 | 0.8479% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7830 | 3.3530 | 0.7823 | 3.3523 | 0.0102 | 1.3211% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 090006 | 大成2020生命周期 | 0.7050 | 2.5270 | 0.7040 | 2.5260 | 0.0100 | 1.4409% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.5540 | 2.7840 | 1.5510 | 2.7810 | 0.0160 | 1.0423% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 110002 | 易方达策略成长 | 4.0790 | 4.8490 | 4.0780 | 4.8480 | 0.0590 | 1.4680% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.2834 | 4.1261 | 1.2748 | 4.1044 | 0.0133 | 1.0543% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 25 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0504 | 1.1390 | 1.0518 | 1.1404 | -0.0011 | -0.1045% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0527 | 1.1443 | 1.0541 | 1.1457 | -0.0010 | -0.0948% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.4629 | 1.5029 | 1.4455 | 1.4855 | 0.0177 | 1.2397% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 29 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.4920 | 3.0270 | 1.4910 | 3.0260 | 0.0200 | 1.3596% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0600 | 1.1150 | 1.0589 | 1.1139 | -0.0003 | -0.0283% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.7036 | 4.8736 | 4.6939 | 4.8639 | 0.0653 | 1.4108% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 162210 | 荷银集利A | 1.0152 | 1.0332 | 1.0173 | 1.0353 | 0.0006 | 0.0590% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0122 | 1.0302 | 1.0143 | 1.0323 | 0.0007 | 0.0691% | - | - | 评论 加入关注 |
| 34 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0789 | 2.6989 | 1.0752 | 2.6952 | 0.0122 | 1.1477% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 35 | 180010 | 银华优质增长 | 1.8150 | 3.0150 | 1.8013 | 3.0013 | 0.0362 | 2.0509% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 36 | 180013 | 银华领先 | 1.5758 | 1.6758 | 1.5554 | 1.6554 | 0.0784 | 5.3081% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 183001 | 银华全球 | 0.8000 | 0.8000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.7579 | 2.3989 | 0.7565 | 2.3968 | 0.0077 | 1.0283% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 217005 | 招商先锋 | 0.7853 | 2.7353 | 0.7833 | 2.7333 | 0.0066 | 0.8497% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.9136 | 3.4236 | 0.9107 | 3.4207 | 0.0128 | 1.4255% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.2884 | 2.2884 | 2.2677 | 2.2677 | 0.0338 | 1.5130% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 42 | 240011 | 华宝兴业大盘 | 1.6823 | 1.6823 | 1.6728 | 1.6728 | 0.0196 | 1.1856% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 43 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.0929 | 2.9836 | 1.0932 | 2.9839 | 0.0116 | 1.0725% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 44 | 260102 | 景顺长城货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 45 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.7596 | 3.0496 | 0.7582 | 3.0482 | 0.0080 | 1.0664% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 46 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 47 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.1828 | 1.6828 | 1.1703 | 1.6703 | 0.0187 | 1.6238% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.2736 | 1.3736 | 1.2673 | 1.3673 | 0.0193 | 1.5465% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 450005 | 富兰克林国海强化收益A | 1.0350 | 1.0450 | 1.0350 | 1.0450 | -0.0002 | -0.0193% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 50 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.6548 | 2.7277 | 0.6551 | 2.7285 | 0.0043 | 0.6607% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0079 | 0.7252% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 1.6112 | 1.6112 | 1.6141 | 1.6141 | 0.0117 | 0.7302% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 0.8576 | 3.8766 | 0.8532 | 3.8606 | 0.0127 | 1.5110% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 54 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.5540 | 1.5540 | 1.5580 | 1.5580 | 0.0170 | 1.1032% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | -- | -- | 0.7120 | 0.7120 | 0.0050 | 0.7072% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.7560 | 2.3710 | 0.7560 | 2.3710 | 0.0060 | 0.8000% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 519005 | 海富通股票 | 0.7030 | 2.6520 | 0.7010 | 2.6500 | 0.0070 | 1.0086% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 519015 | 海富通精选二号 | 0.6980 | 1.0180 | 0.6970 | 1.0170 | 0.0050 | 0.7225% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 59 | 519180 | 万家上证180指数 | 0.7774 | 3.1174 | 0.7792 | 3.1192 | 0.0081 | 1.0504% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 61 | 519506 | 海富通货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 62 | 519668 | 银河竞争优势 | 1.3960 | 1.4760 | 1.3926 | 1.4726 | 0.0236 | 1.7239% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-09 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 070008 | 嘉实货币 | 0.2486 | .905% | 0.2519 | .931% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 110006 | 易方达货币A | 2.4951 | 6.684% | 2.9616 | 5.521% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 110016 | 易方达货币B | 2.5594 | 6.923% | 3.0266 | 5.76% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.2574 | .935% | 0.2681 | .889% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.1825 | 1.956% | 0.1657 | 1.913% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 519505 | 海富通货币A | 0.4019 | 1.207% | 0.7362 | 2.45% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 519506 | 海富通货币B | 0.4677 | 1.447% | 0.8012 | 2.689% | - | - | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-09 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 150002 | 大成优选 | 0.8320 | 0.8650 | 0.8300 | 0.8630 | 0.0100 | 1.2195% | 0.698 | -16.11% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 2 | 184691 | 基金景宏 | 1.5491 | 3.8491 | -- | -- | -- | -- | 1.141 | -26.34% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 3 | 184699 | 基金同盛 | 1.1023 | 3.1648 | -- | -- | -- | -- | 0.779 | -29.33% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
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