我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 交通银行股份有限公司 | 公司属性 | 暂无 |
| 成立日期 | 1987-03-30 | 注册资本 | 4899438.3703(万元) |
| 法人代表 | 胡怀邦 | ||
| 注册地址 | 上海市浦东新区银城中路188号 | ||
| 办公地址 | 上海市银城中路188号 | ||
| 网站地址 | http://www.bankcomm.com | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | investor@bankcomm.com |
| 电话号码 | 58781234 | 传真号码 | 58798398 |
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-09 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 001001 | 华夏债券A/B类 | 1.1350 | 1.5250 | 1.1310 | 1.5210 | 0.0020 | 0.1771% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.1210 | 1.5110 | 1.1180 | 1.5080 | 0.0030 | 0.2691% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9380 | 3.8110 | 0.9340 | 3.8070 | 0.0130 | 1.4115% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 040001 | 华安创新 | 0.7460 | 3.4360 | 0.7430 | 3.4230 | 0.0070 | 0.9511% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.9930 | 3.2730 | 0.9920 | 3.2720 | 0.0110 | 1.1213% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 040008 | 华安策略优选 | 0.7901 | 2.3264 | 0.7890 | 2.3253 | 0.0086 | 1.1020% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.9180 | 3.4440 | 0.9140 | 3.4290 | 0.0150 | 1.6685% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8697 | 3.8810 | 0.8668 | 3.8781 | 0.0143 | 1.6774% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 110003 | 易方达50指数 | 0.9362 | 2.7862 | 0.9390 | 2.7890 | 0.0074 | 0.7943% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 110012 | 易方达科汇 | 1.3420 | 5.1190 | 1.3440 | 5.1210 | 0.0070 | 0.5236% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 110029 | 易方达科讯 | 0.8275 | 4.4229 | 0.8253 | 4.4166 | 0.0111 | 1.3633% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 150005 | 银河银富货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 14 | 150015 | 银河银富货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 15 | 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1230 | 1.3220 | 1.1230 | 1.3220 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 160603 | 鹏华普天收益 | 0.7980 | 3.2440 | 0.7930 | 3.2390 | 0.0050 | 0.6345% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.8320 | 3.3620 | 1.8260 | 3.3560 | 0.0270 | 1.5008% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 160608 | 鹏华普天债券B类 | 1.0940 | 1.2930 | 1.0940 | 1.2930 | 0.0010 | 0.0915% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9930 | 2.9330 | 0.9900 | 2.9300 | 0.0130 | 1.3306% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 20 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5433 | 2.3033 | 1.5488 | 2.3088 | 0.0298 | 1.9618% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.0214 | 2.7314 | 1.0222 | 2.7322 | 0.0177 | 1.7621% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.0310 | 2.9560 | 1.0281 | 2.9531 | 0.0152 | 1.5006% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 0.6911 | 2.6311 | 0.6904 | 2.6304 | 0.0054 | 0.7883% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.4954 | 2.4004 | 1.4936 | 2.3986 | 0.0157 | 1.0623% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 26 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 27 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 28 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.2825 | 1.2825 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0177 | 1.3999% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 398001 | 中海优质成长 | 0.7862 | 2.8544 | 0.7857 | 2.8532 | 0.0096 | 1.2370% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 30 | 519011 | 海富通精选 | 0.8660 | 3.7543 | 0.8653 | 3.7520 | 0.0075 | 0.8743% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 1.9905 | 2.0905 | 1.9891 | 2.0891 | 0.0104 | 0.5256% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.6639 | 2.1299 | 1.6524 | 2.1184 | 0.0301 | 1.8554% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0788 | 1.0788 | 0.0178 | 1.6777% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 660001 | 农银成长 | 1.6280 | 1.6280 | 1.6217 | 1.6217 | 0.0205 | 1.2803% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-09 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 050003 | 博时现金收益 | 1.6938 | 2.371% | 0.6475 | 2.198% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 150005 | 银河银富货币A | 0.1677 | .607% | 0.1514 | .597% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 150015 | 银河银富货币B | 0.2355 | .852% | 0.2178 | .84% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 0.2152 | 3.712% | 0.2477 | 3.723% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 180008 | 银华货币A | 0.2086 | .764% | 0.2083 | .761% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 180009 | 银华货币B | 0.2742 | 1.007% | 0.2742 | 1.004% | - | - | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-09 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 150003 | 建信优势 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0110 | 1.2702% | 0.713 | -18.79% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 2 | 184689 | 基金普惠 | 1.7125 | 3.8645 | -- | -- | -- | -- | 1.278 | -25.37% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 3 | 500009 | 基金安顺 | 1.6893 | 4.6273 | -- | -- | -- | -- | 1.303 | -22.87% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 4 | 500015 | 基金汉兴 | 1.3810 | 2.5416 | -- | -- | -- | -- | 0.981 | -28.96% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
| 5 | 500056 | 基金科瑞 | 1.4548 | 3.9568 | -- | -- | -- | -- | 1.041 | -28.44% | 2009-07-10 | 评论 加入关注 |
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