我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 中国光大银行(信托人) | ||
| 成立日期 | 注册资本 | 821700(万元) | |
| 法人代表 | 王明权 | ||
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 | ||
| 办公地址 | |||
| 网站地址 | www.cebbank.com/ | ||
| 邮政编码 | 客服邮箱 | zhangjianchun@cebbank.com | |
| 电话号码 | 010-68560675 | 传真号码 | 010-68560661 |
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2011-05-20 | 2011-05-19 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 090007 | 大成策略 | 1.0890 | 1.7830 | 1.0920 | 1.7860 | -0.0070 | -0.6369% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 121001 | 国投融华 | 1.3995 | 2.5015 | 1.3996 | 2.5016 | -0.0003 | -0.0214% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 121002 | 国投景气 | 0.9577 | 2.9267 | 0.9611 | 2.9301 | -0.0022 | -0.2284% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 121005 | 国投创新 | 0.7838 | 2.4942 | 0.7828 | 2.4925 | -0.0016 | -0.2040% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 217008 | 招商安本 | 1.1196 | 1.4696 | 1.1197 | 1.4697 | -0.0015 | -0.1338% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 233001 | 大摩基础 | 0.5181 | 2.0631 | 0.5190 | 2.0640 | -0.0022 | -0.4221% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 290002 | 泰信先行 | 0.6197 | 2.4206 | 0.6211 | 2.4237 | -0.0017 | -0.2730% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 360001 | 量化核心 | 0.9219 | 2.9256 | 0.9215 | 2.9252 | -0.0056 | -0.6040% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2011-05-19 | 2011-05-18 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 090005 | 大成货币A | 0.7919 | 2.94% | 0.7954 | 2.91% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 091005 | 大成货币B | 0.8585 | 3.191% | 0.8626 | 3.161% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
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