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| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2011-02-24 | 2011-02-23 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.2240 | 3.3250 | 1.2190 | 3.3200 | 0.0070 | 0.5776% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.0480 | 2.8680 | 2.0370 | 2.8570 | 0.0110 | 0.5429% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 002011 | 华夏红利 | 1.9650 | 4.2880 | 1.9570 | 4.2800 | 0.0120 | 0.6170% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 4 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.8950 | 3.7000 | 0.8940 | 3.6960 | 0.0100 | 1.1312% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 040005 | 华安宏利 | 2.5638 | 3.1838 | 2.5526 | 3.1726 | 0.0177 | 0.6983% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 040011 | 华安核心优选 | 1.1792 | 1.6792 | 1.1722 | 1.6722 | 0.0129 | 1.1127% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 050001 | 博时价值增长 | 0.7670 | 3.2690 | 0.7660 | 3.2680 | 0.0010 | 0.1307% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 050002 | 博时裕富指数 | 0.8610 | 2.8410 | 0.8570 | 2.8370 | 0.0030 | 0.3513% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 050006 | 博时稳定价值债券B类 | 1.0530 | 1.2990 | 1.0470 | 1.2930 | -0.0090 | -0.8523% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 11 | 050010 | 博时特许价值 | 1.1970 | 1.5420 | 1.1860 | 1.5310 | 0.0040 | 0.3384% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 12 | 050106 | 博时稳定价值债券A类 | 1.0670 | 1.3130 | 1.0610 | 1.3070 | -0.0090 | -0.8411% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 13 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7130 | 2.1680 | 0.7110 | 2.1660 | 0.0010 | 0.1408% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 14 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0960 | 1.2660 | 1.0959 | 1.2659 | 0.0006 | 0.0548% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 15 | 090008 | 大成强债 | 1.0284 | 1.2284 | 1.0265 | 1.2265 | -0.0007 | -0.0681% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 16 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 0.9770 | 3.4230 | 1.0190 | 1.2390 | 0.0010 | 0.0982% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 17 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8490 | 3.1440 | 0.8486 | 3.1436 | 0.0050 | 0.5927% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 18 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7865 | 0.7865 | 0.0009 | 0.1146% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 19 | 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9499 | 1.5299 | 0.9482 | 1.5282 | 0.0001 | 0.0105% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 20 | 180002 | 银华保本增值(二期) | 0.9951 | 1.0028 | 0.9944 | 1.0021 | 0.0002 | 0.0201% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 21 | 180003 | 银华-道琼斯88 | 0.9322 | 2.7322 | 0.9250 | 2.7250 | -0.0010 | -0.1080% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 22 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.3125 | 2.2655 | 1.3123 | 2.2653 | 0.0083 | 0.6365% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 23 | 200001 | 长城久恒 | 1.4080 | 2.5680 | 1.4040 | 2.5640 | 0.0020 | 0.1427% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 24 | 200006 | 长城消费增值 | 0.8815 | 2.3215 | 0.8777 | 2.3177 | 0.0045 | 0.5153% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 25 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.7931 | 0.7931 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0023 | -0.2901% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 26 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1210 | 1.1860 | 1.1180 | 1.1830 | 0.0010 | 0.0895% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 27 | 213007 | 宝盈增强收益A/B | 1.1201 | 1.2971 | 1.1190 | 1.2960 | 0.0009 | 0.0805% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 28 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.0965 | 1.3776 | 1.0953 | 1.3763 | 0.0071 | 0.6525% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 29 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1.1086 | 1.2856 | 1.1076 | 1.2846 | 0.0010 | 0.0904% | - | - | 评论 加入关注 |
| 30 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4898 | 4.5479 | 1.4907 | 4.5502 | 0.0085 | 0.5735% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 31 | 240002 | 华宝兴业宝康配置 | 1.4465 | 3.1365 | 1.4461 | 3.1361 | 0.0089 | 0.6193% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 32 | 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1548 | 1.6648 | 1.1542 | 1.6642 | -0.0003 | -0.0260% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 33 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6268 | 4.1848 | 0.6237 | 4.1777 | 0.0042 | 0.6780% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 34 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 35 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 36 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.1224 | 3.1224 | 3.1251 | 3.1251 | 0.0080 | 0.2566% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 37 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0032 | 0.3262% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 38 | 288002 | 中信红利精选 | 2.5930 | 3.9930 | 2.5880 | 3.9880 | 0.0160 | 0.6221% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 39 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0385 | 1.5165 | 1.0380 | 1.5160 | 0.0007 | 0.0675% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 40 | 340007 | 兴业社会责任 | 1.4680 | 1.6580 | 1.4650 | 1.6550 | 0.0180 | 1.2440% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 41 | 360008 | 光大增利A类 | 1.0870 | 1.1410 | 1.0840 | 1.1380 | -0.0010 | -0.0922% | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 42 | 360009 | 光大增利C类 | 1.0840 | 1.1320 | 1.0810 | 1.1290 | 0.0000 | 0.0000 | 暂停 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 43 | 370010 | 上投货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 44 | 370011 | 上投货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 45 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 46 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.8985 | 2.3277 | 0.8972 | 2.3264 | 0.0013 | 0.1451% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 47 | 375010 | 上投中国优势 | 2.3008 | 5.3708 | 2.3016 | 5.3716 | 0.0216 | 0.9474% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 48 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.1518 | 5.0718 | 3.1287 | 5.0487 | 0.0178 | 0.5722% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 49 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.5171 | 2.1971 | 1.5114 | 2.1914 | 0.0077 | 0.5121% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 50 | 400001 | 东方龙 | 0.6748 | 2.4363 | 0.6724 | 2.4339 | 0.0008 | 0.1191% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 51 | 400007 | 东方策略成长 | 1.4018 | 1.4018 | 1.3971 | 1.3971 | 0.0027 | 0.1936% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 52 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.7662 | 2.1441 | 0.7676 | 2.1467 | 0.0070 | 0.9203% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 53 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 54 | 410004 | 华富收益增强A | 1.1747 | 1.3467 | 1.1758 | 1.3478 | 0.0039 | 0.3328% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 55 | 410005 | 华富收益增强B | 1.1712 | 1.3332 | 1.1724 | 1.3344 | 0.0040 | 0.3423% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 56 | 481004 | 工银成长 | 1.5133 | 1.7633 | 1.5088 | 1.7588 | 0.0087 | 0.5800% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 57 | 481006 | 工银瑞信红利 | 0.9806 | 1.0206 | 0.9750 | 1.0150 | 0.0007 | 0.0718% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 58 | 482002 | 工银瑞信货币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 59 | 483003 | 工银平衡 | 0.6401 | 1.9504 | 0.6383 | 1.9472 | 0.0016 | 0.2513% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 60 | 485005 | 工银瑞信增强收益B类 | 1.0808 | 1.3608 | 1.0786 | 1.3586 | 0.0006 | 0.0557% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 61 | 485007 | 工银瑞信添利B | 1.0647 | 1.2497 | 1.0630 | 1.2480 | 0.0008 | 0.0753% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 62 | 485105 | 工银瑞信增强收益A类 | 1.1009 | 1.3809 | 1.0987 | 1.3787 | 0.0007 | 0.0638% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 63 | 485107 | 工银瑞信添利A | 1.0787 | 1.2637 | 1.0770 | 1.2620 | 0.0008 | 0.0743% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 64 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.6336 | 5.5008 | 1.6247 | 5.4720 | 0.0065 | 0.4017% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 65 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0480 | 2.1540 | 1.0400 | 2.1460 | 0.0050 | 0.4831% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 66 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.9630 | 2.1050 | 0.9640 | 2.1070 | 0.0040 | 0.4167% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 67 | 519035 | 富国天博创新主题 | 0.9709 | 3.2887 | 0.9597 | 3.2587 | 0.0009 | 0.0939% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 68 | 519601 | 海富通海外 | -- | -- | 1.4220 | 1.6920 | -0.0120 | -0.8368% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 69 | 519680 | 交银增利A/B | 0.9828 | 1.2398 | 0.9807 | 1.2377 | -0.0017 | -0.1730% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 70 | 519682 | 交银增利C类 | 0.9854 | 1.2254 | 0.9834 | 1.2234 | -0.0017 | -0.1726% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 71 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.4614 | 2.9164 | 1.4575 | 2.9125 | 0.0104 | 0.7187% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 72 | 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 0.8126 | 0.8276 | 0.8106 | 0.8256 | 0.0008 | 0.0988% | 暂停 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 73 | 519696 | 交银环球 | -- | -- | 1.5150 | 1.6400 | -0.0130 | -0.8508% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 74 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3194 | 1.6394 | 1.3134 | 1.6334 | 0.0115 | 0.8833% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 75 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.0015 | 2.3335 | 0.9987 | 2.3273 | 0.0109 | 1.1035% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 76 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.9980 | 1.9980 | 1.9890 | 1.9890 | 0.0150 | 0.7599% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 77 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0030 | 1.1260 | 1.0030 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 78 | 550005 | 信诚三得益B | 0.9990 | 1.1120 | 0.9990 | 1.1120 | 0.0000 | 0.0000 | - | - | 评论 加入关注 |
| 79 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0027 | 0.2691% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 80 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.2287 | 1.5087 | 1.2232 | 1.5032 | 0.0094 | 0.7744% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 81 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4150 | 1.6150 | 1.4140 | 1.6140 | 0.0070 | 0.4975% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 82 | 630002 | 华商盛世成长 | 2.2935 | 2.5585 | 2.2753 | 2.5403 | 0.0111 | 0.4902% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2011-02-24 | 2011-02-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | --% | 1.2301 | 3.864% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | -- | --% | 0.8824 | 3.363% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | -- | --% | 0.9516 | 3.616% | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 370010 | 上投货币 | -- | --% | 0.7735 | 2.28% | - | - | 评论 加入关注 |
| 5 | 370011 | 上投货币B | -- | --% | 0.7077 | 2.04% | - | - | 评论 加入关注 |
| 6 | 37001B | 上投货币B | -- | --% | -- | --% | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 410002 | 华富货币 | 1.2045 | 3.47% | 1.0056 | 3.344% | - | - | 评论 加入关注 |
| 8 | 482002 | 工银瑞信货币 | -- | --% | 0.7903 | 3.007% | - | - | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2011-02-18 | 2011-02-11 | 周增长值 | 周增长率 | 市价 | 折价率 | 截止日期 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 184703 | 基金金盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 2 | 500002 | 基金泰和 | 1.2339 | 4.7109 | 1.2171 | 4.6941 | 0.0211 | 1.7642% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 3 | 500008 | 基金兴华 | 1.1865 | 5.3815 | 1.1772 | 5.3722 | 0.0319 | 2.7853% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 4 | 500011 | 基金金鑫 | 1.2178 | 3.1188 | 1.1973 | 3.0983 | 0.0140 | 1.1831% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 5 | 500018 | 基金兴和 | 1.1947 | 3.5227 | 1.1775 | 3.5055 | 0.0156 | 1.3426% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 6 | 500038 | 基金通乾 | 1.3779 | 3.6909 | 1.3680 | 3.6810 | 0.0098 | 0.7215% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
| 7 | 500058 | 银丰基金 | 1.1620 | 3.5130 | 1.1440 | 3.4950 | 0.0210 | 1.8700% | -- | -- | 评论 加入关注 | |
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