我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 中国光大银行股份有限公司 | 公司属性 | |
| 成立日期 | 2008-04-22 | 注册资本 | 0(万元) |
| 法人代表 | 唐双宁 | ||
| 注册地址 | 北京市西城区复兴门外大街6号 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门外大街6号 | ||
| 网站地址 | http://www.cebbank.com | ||
| 邮政编码 | 100045 | 客服邮箱 | |
| 电话号码 | 68098000 | 传真号码 | 68561260 |
| 经营范围 | |||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-09 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 090007 | 大成策略回报 | 1.2160 | 1.6160 | 1.2140 | 1.6140 | 0.0170 | 1.4202% | - | - | 评论 加入关注 |
| 3 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 4 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3121 | 2.3641 | 1.3075 | 2.3595 | 0.0077 | 0.5924% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.8439 | 2.8129 | 0.8393 | 2.8083 | 0.0089 | 1.0718% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.2784 | 2.4520 | 1.2729 | 2.4429 | 0.0147 | 1.1683% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 7 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1593 | 1.2593 | 1.1590 | 1.2590 | -0.0014 | -0.1206% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 8 | 233001 | 巨田基础行业 | 0.5486 | 2.0936 | 0.5494 | 2.0944 | 0.0093 | 1.7219% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 9 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.7363 | 2.6766 | 0.7328 | 2.6690 | 0.0086 | 1.1875% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 10 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9257 | 2.8694 | 0.9279 | 2.8716 | 0.0141 | 1.5430% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2009-07-10 | 2009-07-09 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 090005 | 大成货币A | 0.3806 | .831% | 0.2226 | .728% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 091005 | 大成货币B | 0.4474 | 1.081% | 0.29 | .98% | - | - | 评论 加入关注 |
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