我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 法定名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 成立日期 | 1992-10-19 | 注册资本 | 566134.7506(万元) |
| 法人代表 | 吉晓辉 | ||
| 注册地址 | 中国·上海市浦东新区浦东南路500号 | ||
| 办公地址 | 中国·上海市中山东一路12号 | ||
| 网站地址 | http://www.spdb.com.cn | ||
| 邮政编码 | 200002 | 客服邮箱 | bdo@spdb.com.cn |
| 电话号码 | 61618888;66888888 | 传真号码 | 63232036 |
| 经营范围 | 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；信托投资公司资金信托托管业务；专项委托资金托管业 | ||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2011-02-24 | 2011-02-23 | 日增长值 | 日增长率 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
| 1 | 020002 | 国泰金龙债券A类 | 1.0450 | 1.4740 | 1.0450 | 1.4740 | 0.0020 | 0.1918% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 2 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6020 | 3.9100 | 0.5980 | 3.8980 | 0.0020 | 0.3356% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 3 | 020012 | 国泰金龙债券C类 | 1.0430 | 1.4610 | 1.0430 | 1.4610 | 0.0020 | 0.1921% | 开放 | 暂停 | 评论 加入关注 |
| 4 | 070099 | 嘉实优质 | 0.9740 | 1.8700 | 0.9740 | 1.8700 | 0.0060 | 0.6198% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 5 | 350001 | 天治财富增长 | 0.7897 | 2.3350 | 0.7871 | 2.3324 | 0.0054 | 0.6908% | 开放 | 开放 | 评论 加入关注 |
| 6 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 7 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | 评论 加入关注 |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2011-02-24 | 2011-02-23 | 购买状态 | 赎回状态 | 评论 加入关注 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | ||||||
| 1 | 519517 | 汇添富货币B | 1.4567 | 4.32% | 1.8014 | 4.397% | - | - | 评论 加入关注 |
| 2 | 519518 | 汇添富货币A | 1.3925 | 4.09% | 1.7407 | 4.168% | - | - | 评论 加入关注 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
