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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.08631.28590.00200.1845
2012-05-231.08431.28390.00050.0461
2012-05-221.08381.28340.00300.2776
2012-05-211.08081.2804-0.0001-0.0093
2012-05-181.08091.28050.00070.0648
2012-05-171.08021.27980.00170.1576
2012-05-161.07851.27810.00000.0000
2012-05-151.07851.27810.00280.2603
2012-05-141.07571.27530.00290.2703
2012-05-111.07281.2724-0.0002-0.0186
2012-05-101.07301.27260.00090.0839
2012-05-091.07211.2717-0.0026-0.2419
2012-05-081.07471.2743-0.0017-0.1579
2012-05-071.07641.27600.00030.0279
2012-05-041.07611.27570.00100.0930
2012-05-031.07511.27470.00270.2518
2012-05-021.07241.27200.00350.3274
2012-04-271.06891.26850.00030.0281
2012-04-261.06861.26820.00160.1500
2012-04-251.06701.26660.00320.3008
2012-04-241.06381.2634-0.0005-0.0470
2012-04-231.06431.2639-0.0059-0.5513
2012-04-201.07021.26980.00120.1123
2012-04-191.06901.26860.00210.1968
2012-04-181.06691.26650.00550.5182
2012-04-171.06141.2610-0.0019-0.1787
2012-04-161.06331.2629-0.0006-0.0564
2012-04-131.06391.26350.00150.1412
2012-04-121.06241.26200.00640.6061
2012-04-111.05601.25560.00170.1612
2012-04-101.05431.25390.00270.2568
2012-04-091.05161.2512-0.0010-0.0950
2012-04-061.05261.25220.00180.1713
2012-04-051.05081.25040.00420.4013
2012-03-301.04661.2462-0.0005-0.0478
2012-03-291.04711.24670.00020.0191
2012-03-281.04691.2465-0.0096-0.9087
2012-03-271.05651.25610.00120.1137
2012-03-261.05531.2549-0.0013-0.1230
2012-03-231.05661.2562-0.0019-0.1795


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