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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.01451.04610.00000.0000
2008-02-131.01451.04610.00020.0197
2008-02-051.01431.04590.00020.0197
2008-02-041.01411.04570.00020.0197
2008-02-011.01391.04550.00010.0099
2008-01-311.01381.04540.00020.0197
2008-01-301.01361.04520.00030.0296
2008-01-281.01331.04490.00060.0592
2008-01-251.01271.04430.00010.0099
2008-01-241.01261.04420.00010.0099
2008-01-231.01251.04410.00010.0099
2008-01-221.01241.04400.00000.0000
2008-01-211.01241.04400.00020.0198
2008-01-181.01221.04380.00010.0099
2008-01-171.01211.04370.00000.0000
2008-01-161.01211.04370.00000.0000
2008-01-151.01211.04370.00010.0099
2008-01-141.01201.04360.00010.0099
2008-01-111.01191.04350.00010.0099
2008-01-101.01181.04340.00000.0000
2008-01-091.01181.04340.00010.0099
2008-01-081.01171.04330.00000.0000
2008-01-071.01171.04330.00020.0198
2008-01-041.01151.04310.00000.0000
2008-01-031.01151.04310.00010.0099
2008-01-021.01141.04300.00000.0000
2007-12-311.01141.04300.00010.0099
2007-12-291.01131.04290.00000.0000
2007-12-281.01131.04290.00010.0099
2007-12-271.01121.04280.00010.0099
2007-12-261.01111.04270.00000.0000
2007-12-251.01111.04270.00010.0099
2007-12-241.01101.04260.00000.0000
2007-12-211.01101.04260.00020.0198
2007-12-201.01081.04240.00030.0297
2007-12-191.01051.04210.00030.0297
2007-12-181.01021.04180.00030.0297
2007-12-171.00991.04150.00060.0594
2007-12-141.00931.04090.00020.0198
2007-12-131.00911.04070.00010.0099


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