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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.02831.2279-0.0002-0.0194
2011-07-251.02851.2281-0.0048-0.4645
2011-07-221.03331.2329-0.0005-0.0484
2011-07-211.03381.2334-0.0048-0.4622
2011-07-201.03861.2382-0.0031-0.2976
2011-07-191.04171.2413-0.0054-0.5157
2011-07-181.04711.2467-0.0019-0.1811
2011-07-151.04901.24860.00100.0954
2011-07-141.04801.24760.00070.0668
2011-07-131.04731.2469-0.0005-0.0477
2011-07-121.04781.2474-0.0013-0.1239
2011-07-111.04911.2487-0.0003-0.0286
2011-07-081.04941.24900.00280.2675
2011-07-071.04661.24620.00760.7315
2011-07-061.03901.2386-0.0006-0.0577
2011-07-051.03961.2392-0.0002-0.0192
2011-07-041.03981.23940.00240.2313
2011-07-011.03741.2370-0.0013-0.1252
2011-06-301.03871.23830.00300.2897
2011-06-291.03571.2353-0.0018-0.1735
2011-06-281.03751.2371-0.0006-0.0578
2011-06-271.03811.23770.00370.3577
2011-06-241.03441.2340-0.0002-0.0193
2011-06-231.03461.23420.00020.0193
2011-06-221.03441.2340-0.0001-0.0097
2011-06-211.03451.23410.00040.0387
2011-06-201.03411.2337-0.0011-0.1063
2011-06-171.03521.23480.00140.1354
2011-06-161.03381.2334-0.0023-0.2220
2011-06-151.03611.2357-0.0014-0.1349
2011-06-141.03751.2371-0.0004-0.0385
2011-06-131.03791.2375-0.0050-0.4794
2011-06-101.04291.24250.00090.0864
2011-06-091.04201.2416-0.0027-0.2584
2011-06-081.04471.24430.00010.0096
2011-06-071.04461.24420.00130.1246
2011-06-031.04331.24290.00140.1344
2011-06-021.04191.2415-0.0003-0.0288
2011-06-011.04221.24180.00230.2212
2011-05-311.03991.23950.00200.1927


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