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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.01621.21580.00640.6338
2011-09-201.00981.20940.00000.0000
2011-09-191.00981.2094-0.0035-0.3454
2011-09-161.01331.2129-0.0012-0.1183
2011-09-151.01451.21410.00090.0888
2011-09-141.01361.21320.00150.1482
2011-09-131.01211.2117-0.0001-0.0099
2011-09-091.01221.2118-0.0008-0.0790
2011-09-081.01301.2126-0.0041-0.4031
2011-09-071.01711.21670.00380.3750
2011-09-061.01331.2129-0.0022-0.2166
2011-09-051.01551.2151-0.0045-0.4412
2011-09-021.02001.2196-0.0016-0.1566
2011-09-011.02161.22120.00140.1372
2011-08-311.02021.21980.00120.1178
2011-08-301.01901.2186-0.0035-0.3423
2011-08-291.02251.2221-0.0124-1.1982
2011-08-261.03491.2345-0.0022-0.2121
2011-08-251.03711.23670.00420.4066
2011-08-241.03291.23250.00070.0678
2011-08-231.03221.23180.00480.4672
2011-08-221.02741.2270-0.0020-0.1943
2011-08-191.02941.2290-0.0020-0.1939
2011-08-181.03141.2310-0.0012-0.1162
2011-08-171.03261.23220.00130.1261
2011-08-161.03131.2309-0.0015-0.1452
2011-08-151.03281.23240.00410.3986
2011-08-121.02871.22830.00340.3316
2011-08-111.02531.22490.00600.5886
2011-08-101.01931.21890.00110.1080
2011-08-091.01821.21780.00270.2659
2011-08-081.01551.2151-0.0063-0.6166
2011-08-051.02181.2214-0.0005-0.0489
2011-08-041.02231.22190.00040.0391
2011-08-031.02191.2215-0.0028-0.2733
2011-08-021.02471.2243-0.0040-0.3888
2011-08-011.02871.22830.00030.0292
2011-07-291.02841.2280-0.0018-0.1747
2011-07-281.03021.2298-0.0008-0.0776
2011-07-271.03101.23060.00270.2626


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