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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.00171.02280.00060.0599
2007-02-161.00111.02220.00000.0000
2007-02-151.00111.02220.00010.0100
2007-02-141.00101.02210.00000.0000
2007-02-131.00101.02210.00010.0100
2007-02-121.00091.02200.00010.0100
2007-02-091.00081.02190.00010.0100
2007-02-081.00071.02180.00000.0000
2007-02-071.00071.02180.00010.0100
2007-02-061.00061.02170.00000.0000
2007-02-051.00061.02170.00010.0100
2007-02-021.00051.02160.00010.0100
2007-02-011.00041.02150.00000.0000
2007-01-311.00041.02150.00010.0100
2007-01-301.00031.0214-0.0018-0.1796
2007-01-291.00211.02140.00010.0100
2007-01-261.00201.02130.00010.0100
2007-01-251.00191.02120.00000.0000
2007-01-241.00191.02120.00010.0100
2007-01-231.00181.02110.00000.0000
2007-01-221.00181.02110.00020.0200
2007-01-191.00161.02090.00010.0100
2007-01-181.00151.02080.00000.0000
2007-01-171.00151.02080.00010.0100
2007-01-161.00141.02070.00000.0000
2007-01-151.00141.02070.00020.0200
2007-01-121.00121.02050.00000.0000
2007-01-111.00121.02050.00010.0100
2007-01-101.00111.02040.00000.0000
2007-01-091.00111.02040.00000.0000
2007-01-081.00111.02040.00020.0200
2007-01-051.00091.02020.00000.0000
2007-01-041.00091.02020.00020.0200
2006-12-311.00071.02000.00010.0100
2006-12-291.00061.01990.00010.0100
2006-12-281.00051.01980.00000.0000
2006-12-271.00051.01980.00000.0000
2006-12-261.00051.0198-0.0009-0.0899
2006-12-251.00141.01970.00010.0100
2006-12-221.00131.01960.00020.0200


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