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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.05011.2497-0.0017-0.1616
2011-03-291.05181.2514-0.0047-0.4449
2011-03-281.05651.2561-0.0014-0.1323
2011-03-251.05791.25750.00090.0851
2011-03-241.05701.25660.00000.0000
2011-03-231.05701.25660.00100.0947
2011-03-221.05601.25560.00010.0095
2011-03-211.05591.2555-0.0003-0.0284
2011-03-181.05621.25580.00120.1137
2011-03-171.05501.2546-0.0010-0.0947
2011-03-161.05601.25560.00040.0379
2011-03-151.05561.25520.00030.0284
2011-03-141.05531.25490.00030.0284
2011-03-111.05501.2546-0.0049-0.4623
2011-03-101.05991.2595-0.0012-0.1131
2011-03-091.06111.26070.00040.0377
2011-03-081.06071.2603-0.0001-0.0094
2011-03-071.06081.26040.00120.1133
2011-03-041.05961.25920.00080.0756
2011-03-031.05881.2584-0.0031-0.2919
2011-03-021.06191.2615-0.0006-0.0565
2011-03-011.06251.2621-0.0008-0.0752
2011-02-281.06331.26290.00290.2735
2011-02-251.06041.2600-0.0005-0.0471
2011-02-241.06091.26050.00180.1700
2011-02-231.05911.25870.00160.1513
2011-02-221.05751.2571-0.0051-0.4800
2011-02-211.06261.26220.00150.1414
2011-02-181.06111.2607-0.0011-0.1036
2011-02-171.06221.2618-0.0006-0.0565
2011-02-161.06281.26240.00040.0377
2011-02-151.06241.26200.00100.0942
2011-02-141.06141.26100.00180.1699
2011-02-111.05961.25920.00220.2081
2011-02-101.05741.25700.00290.2750
2011-02-091.05451.2541-0.0035-0.3308
2011-02-011.05801.2576-0.0008-0.0756
2011-01-311.05881.25840.00150.1419
2011-01-281.05731.25690.00140.1326
2011-01-271.05591.25550.00150.1423


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