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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.00901.04060.00000.0000
2007-12-111.00901.04060.00010.0099
2007-12-101.00891.04050.00050.0496
2007-12-071.00841.04000.00040.0397
2007-12-061.00801.03960.00030.0298
2007-12-051.00771.03930.00020.0199
2007-12-041.00751.03910.00010.0099
2007-12-031.00741.03900.00000.0000
2007-11-301.00741.03900.00010.0099
2007-11-291.00731.03890.00000.0000
2007-11-281.00731.03890.00000.0000
2007-11-271.00731.03890.00020.0199
2007-11-261.00711.03870.00070.0696
2007-11-231.00641.03800.00020.0199
2007-11-221.00621.03780.00030.0298
2007-11-211.00591.03750.00020.0199
2007-11-201.00571.03730.00030.0298
2007-11-191.00541.03700.00000.0000
2007-11-161.00541.03700.00000.0000
2007-11-151.00541.03700.00010.0099
2007-11-141.00531.03690.00000.0000
2007-11-131.00531.03690.00000.0000
2007-11-121.00531.03690.00020.0199
2007-11-091.00511.03670.00010.0100
2007-11-081.00501.03660.00090.0896
2007-11-071.00411.0357-0.0011-0.1094
2007-11-061.00521.03680.00000.0000
2007-11-051.00521.03680.00020.0199
2007-11-021.00501.03660.00010.0100
2007-11-011.00491.03650.00010.0100
2007-10-311.00481.03640.00010.0100
2007-10-301.00471.03630.00030.0299
2007-10-291.00441.03600.00290.2896
2007-10-261.00151.0331-0.0007-0.0698
2007-10-251.00221.0338-0.0001-0.0100
2007-10-241.00231.0339-0.0001-0.0100
2007-10-231.00241.0340-0.0003-0.0299
2007-10-221.00271.0343-0.0001-0.0100
2007-10-191.00281.0344-0.0004-0.0399
2007-10-181.00321.0348-0.0003-0.0299


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