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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-06-301.00111.01480.00010.0100
2006-06-291.00101.01470.00000.0000
2006-06-281.00101.01470.00000.0000
2006-06-271.00101.0147-0.0004-0.0399
2006-06-261.00141.01470.00060.0600
2006-06-231.00081.01410.00010.0100
2006-06-221.00071.01400.00000.0000
2006-06-211.00071.01400.00010.0100
2006-06-201.00061.01390.00000.0000
2006-06-191.00061.01390.00020.0200
2006-06-161.00041.01370.00010.0100
2006-06-151.00031.01360.00000.0000
2006-06-141.00031.01360.00000.0000
2006-06-131.00031.01360.00000.0000
2006-06-121.00031.01360.00000.0000
2006-06-091.00031.01360.00000.0000
2006-06-081.00031.01360.00000.0000
2006-06-071.00031.01360.00000.0000
2006-06-061.00031.0136-0.0001-0.0100
2006-06-051.00041.01370.00010.0100
2006-06-021.00031.01360.00000.0000
2006-06-011.00031.01360.00000.0000
2006-05-311.00031.01360.00000.0000
2006-05-301.00031.01360.00010.0100
2006-05-291.00021.01350.00010.0100
2006-05-261.00011.0134-0.0011-0.1099
2006-05-251.00121.01340.00000.0000
2006-05-241.00121.01340.00010.0100
2006-05-231.00111.01330.00000.0000
2006-05-221.00111.01330.00010.0100
2006-05-191.00101.01320.00000.0000
2006-05-181.00101.01320.00000.0000
2006-05-171.00101.01320.00010.0100
2006-05-161.00091.01310.00000.0000
2006-05-151.00091.01310.00010.0100
2006-05-121.00081.01300.00000.0000
2006-05-111.00081.01300.00020.0200
2006-05-101.00061.01280.00000.0000
2006-05-091.00061.01280.00010.0100
2006-05-081.00051.01270.00020.0200


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