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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.03791.2375-0.0009-0.0866
2011-05-271.03881.2384-0.0017-0.1634
2011-05-261.04051.2401-0.0006-0.0576
2011-05-251.04111.2407-0.0019-0.1822
2011-05-241.04301.2426-0.0017-0.1627
2011-05-231.04471.2443-0.0033-0.3149
2011-05-201.04801.2476-0.0005-0.0477
2011-05-191.04851.24810.00070.0668
2011-05-181.04781.24740.00140.1338
2011-05-171.04641.2460-0.0004-0.0382
2011-05-161.04681.24640.00020.0191
2011-05-131.04661.24620.00130.1244
2011-05-121.04531.2449-0.0011-0.1051
2011-05-111.04641.2460-0.0002-0.0191
2011-05-101.04661.24620.00180.1723
2011-05-091.04481.2444-0.0004-0.0383
2011-05-061.04521.24480.00110.1054
2011-05-051.04411.2437-0.0005-0.0479
2011-05-041.04461.2442-0.0027-0.2578
2011-05-031.04731.24690.00140.1339
2011-04-291.04591.24550.00280.2684
2011-04-281.04311.2427-0.0032-0.3058
2011-04-271.04631.2459-0.0037-0.3524
2011-04-261.05001.2496-0.0026-0.2470
2011-04-251.05261.2522-0.0032-0.3031
2011-04-221.05581.2554-0.0010-0.0946
2011-04-211.05681.25640.00100.0947
2011-04-201.05581.2554-0.0006-0.0568
2011-04-191.05641.2560-0.0007-0.0662
2011-04-181.05711.25670.00080.0757
2011-04-151.05631.25590.00010.0095
2011-04-141.05621.2558-0.0010-0.0946
2011-04-131.05721.25680.00100.0947
2011-04-121.05621.25580.00020.0189
2011-04-111.05601.25560.00000.0000
2011-04-081.05601.25560.00160.1517
2011-04-071.05441.25400.00240.2281
2011-04-061.05201.2516-0.0008-0.0760
2011-04-011.05281.25240.00200.1903
2011-03-311.05081.25040.00070.0667


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