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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-271.00021.0056-0.0018-0.1796
2005-12-261.00201.00560.00010.0100
2005-12-231.00191.00550.00020.0200
2005-12-221.00171.00530.00010.0100
2005-12-211.00161.00520.00000.0000
2005-12-201.00161.00520.00010.0100
2005-12-191.00151.00510.00010.0100
2005-12-161.00141.00500.00010.0100
2005-12-151.00131.00490.00010.0100
2005-12-141.00121.00480.00000.0000
2005-12-131.00121.00480.00020.0200
2005-12-121.00101.00460.00000.0000
2005-12-091.00101.00460.00010.0100
2005-12-081.00091.00450.00010.0100
2005-12-071.00081.00440.00000.0000
2005-12-061.00081.00440.00010.0100
2005-12-051.00071.00430.00010.0100
2005-12-021.00061.00420.00010.0100
2005-12-011.00051.00410.00010.0100
2005-11-301.00041.00400.00000.0000
2005-11-291.00041.00400.00010.0100
2005-11-281.00031.00390.00010.0100
2005-11-251.00021.0038-0.0017-0.1697
2005-11-241.00191.00370.00010.0100
2005-11-231.00181.00360.00020.0200
2005-11-221.00161.00340.00010.0100
2005-11-211.00151.00330.00010.0100
2005-11-181.00141.00320.00010.0100
2005-11-171.00131.00310.00010.0100
2005-11-161.00121.00300.00000.0000
2005-11-151.00121.00300.00010.0100
2005-11-141.00111.00290.00010.0100
2005-11-111.00101.00280.00000.0000
2005-11-101.00101.00280.00010.0100
2005-11-091.00091.00270.00000.0000
2005-11-081.00091.00270.00010.0100
2005-11-071.00081.00260.00010.0100
2005-11-041.00071.00250.00000.0000
2005-11-031.00071.00250.00000.0000
2005-11-021.00071.00250.00010.0100


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