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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-211.00111.01940.00010.0100
2006-12-201.00101.01930.00000.0000
2006-12-191.00101.01930.00010.0100
2006-12-181.00091.01920.00010.0100
2006-12-151.00081.01910.00000.0000
2006-12-141.00081.01910.00010.0100
2006-12-131.00071.01900.00000.0000
2006-12-121.00071.01900.00010.0100
2006-12-111.00061.01890.00010.0100
2006-12-081.00051.01880.00000.0000
2006-12-071.00051.01880.00010.0100
2006-12-061.00041.01870.00000.0000
2006-12-051.00041.01870.00010.0100
2006-12-041.00031.01860.00010.0100
2006-12-011.00021.0185-0.0014-0.1398
2006-11-301.00161.01850.00010.0100
2006-11-291.00151.01840.00000.0000
2006-11-281.00151.01840.00010.0100
2006-11-271.00141.01830.00010.0100
2006-11-241.00131.01820.00000.0000
2006-11-231.00131.01820.00010.0100
2006-11-221.00121.01810.00000.0000
2006-11-211.00121.01810.00010.0100
2006-11-201.00111.01800.00010.0100
2006-11-171.00101.01790.00000.0000
2006-11-161.00101.01790.00010.0100
2006-11-151.00091.01780.00000.0000
2006-11-141.00091.01780.00010.0100
2006-11-131.00081.01770.00010.0100
2006-11-101.00071.01760.00000.0000
2006-11-091.00071.01760.00010.0100
2006-11-081.00061.01750.00000.0000
2006-11-071.00061.01750.00010.0100
2006-11-061.00051.01740.00010.0100
2006-11-031.00041.01730.00010.0100
2006-11-021.00031.01720.00000.0000
2006-11-011.00031.01720.00000.0000
2006-10-311.00031.0172-0.0004-0.0400
2006-10-301.00171.01730.00010.0100
2006-10-271.00161.01720.00010.0100


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