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【易稳健收益A 110007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1298元 累计净值： 1.3944元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 110007 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

易稳健收益A [110007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-091.03401.10660.00070.0677
2009-02-061.03331.10590.00020.0194
2009-02-051.03311.1057-0.0012-0.1160
2009-02-041.03431.1069-0.0022-0.2123
2009-02-031.03651.1091-0.0023-0.2214
2009-02-021.03881.1114-0.0008-0.0770
2009-01-231.03961.11220.00040.0385
2009-01-221.03921.11180.00320.3089
2009-01-211.03601.1086-0.0020-0.1927
2009-01-201.03801.1106-0.0063-0.6033
2009-01-191.04431.1169-0.0029-0.2769
2009-01-161.04721.1198-0.0036-0.3426
2009-01-151.05081.1234-0.0082-0.7743
2009-01-141.05901.1316-0.0038-0.3575
2009-01-131.06281.1354-0.0021-0.1972
2009-01-121.06491.13750.00150.1411
2009-01-091.06341.13600.00120.1130
2009-01-081.06221.13480.00120.1131
2009-01-071.06101.13360.00280.2646
2009-01-061.05821.13080.00070.0662
2009-01-051.05751.13010.00380.3606
2008-12-311.05371.12630.00050.0475
2008-12-301.05321.12580.00010.0095
2008-12-291.05311.12570.00070.0665
2008-12-261.05241.1250-0.0013-0.1234
2008-12-251.05371.1263-0.0004-0.0379
2008-12-241.05411.12670.00080.0760
2008-12-231.05331.12590.00100.0950
2008-12-221.05231.1249-0.0004-0.0380
2008-12-191.05271.12530.00040.0380
2008-12-181.05231.12490.00170.1618
2008-12-171.05061.12320.00230.2194
2008-12-161.04831.12090.00090.0859
2008-12-151.08341.12000.00140.1294
2008-12-121.08201.11860.00060.0555
2008-12-111.08141.11800.00220.2039
2008-12-101.07921.11580.00180.1671
2008-12-091.07741.1140-0.0021-0.1945
2008-12-081.07951.11610.00130.1206
2008-12-051.07821.11480.00210.1951


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