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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.71502.2040-0.0220-1.2666
2011-11-221.73702.23000.00100.0576
2011-11-211.73602.22900.00100.0576
2011-11-181.73502.2280-0.0270-1.5323
2011-11-171.76202.2600-0.0080-0.4520
2011-11-161.77002.2690-0.0530-2.9073
2011-11-151.82302.3320-0.0080-0.4369
2011-11-141.83102.34200.03602.0056
2011-11-111.79502.2990-0.0020-0.1113
2011-11-101.79702.3010-0.0400-2.1775
2011-11-091.83702.34900.01300.7127
2011-11-081.82402.3330-0.0010-0.0548
2011-11-071.82502.3350-0.0220-1.1911
2011-11-041.84702.36100.01200.6540
2011-11-031.83502.3460-0.0060-0.3259
2011-11-021.84102.35300.03001.6565
2011-11-011.81102.31800.00400.2214
2011-10-311.80702.3130-0.0160-0.8777
2011-10-281.82302.33200.03301.8436
2011-10-271.79002.29300.00900.5053
2011-10-261.78102.28200.01300.7353
2011-10-251.76802.26700.02301.3181
2011-10-241.74502.24000.05303.1324
2011-10-211.69202.17700.00300.1776
2011-10-201.68902.1740-0.0350-2.0302
2011-10-191.72402.2150-0.0010-0.0580
2011-10-181.72502.2160-0.0480-2.7073
2011-10-171.77302.27300.01200.6814
2011-10-141.76102.2590-0.0020-0.1134
2011-10-131.76302.26100.00900.5131
2011-10-121.75402.25000.06303.7256
2011-10-111.69102.17600.00500.2966
2011-10-101.68602.1700-0.0150-0.8818
2011-09-301.70102.1880-0.0040-0.2346
2011-09-291.70502.1920-0.0060-0.3507
2011-09-281.71102.2000-0.0150-0.8691
2011-09-271.72602.21700.02101.2317
2011-09-261.70502.1920-0.0500-2.8490
2011-09-231.75502.2520-0.0110-0.6229
2011-09-221.76602.2650-0.0580-3.1798


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