我的基金账户

用户名： 密码：

【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-302.75603.40600.08203.0666
2009-07-292.67403.3090-0.1260-4.5000
2009-07-282.80003.4580-0.0070-0.2494
2009-07-272.80703.46600.06002.1842
2009-07-242.74703.39500.02700.9926
2009-07-232.72003.36300.04001.4925
2009-07-222.68003.31600.05302.0175
2009-07-212.62703.2530-0.0290-1.0919
2009-07-202.65603.28800.04801.8405
2009-07-172.60803.23100.00700.2691
2009-07-162.60103.22200.02100.8140
2009-07-152.58003.19800.02801.0972
2009-07-142.55203.16400.08003.2362
2009-07-132.47203.0700-0.0480-1.9048
2009-07-102.52003.1270-0.0120-0.4739
2009-07-092.53203.14100.03101.2395
2009-07-082.50103.1040-0.0160-0.6357
2009-07-072.51703.1230-0.0320-1.2554
2009-07-062.54903.16100.03901.5538
2009-07-032.51003.11500.02801.1281
2009-07-022.48203.08200.04201.7213
2009-07-012.44003.03200.06102.5641
2009-06-302.37902.9600-0.0090-0.3769
2009-06-292.38802.97000.04702.0077
2009-06-262.34102.91500.00700.2999
2009-06-252.33402.90600.00000.0000
2009-06-242.33402.90600.00600.2577
2009-06-232.32802.89900.01300.5616
2009-06-222.31502.88400.01000.4338
2009-06-192.30502.87200.02401.0522
2009-06-182.28102.84400.04602.0582
2009-06-172.23502.78900.02801.2687
2009-06-162.20702.7560-0.0100-0.4511
2009-06-152.21702.76800.05902.7340
2009-06-122.15802.6980-0.0390-1.7751
2009-06-112.19702.7440-0.0120-0.5432
2009-06-102.20902.75800.01600.7296
2009-06-092.19302.73900.00900.4121
2009-06-082.18402.72900.02401.1111
2009-06-052.16002.7000-0.0130-0.5983


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。