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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.93002.45900.00600.3119
2011-07-251.92402.4520-0.0540-2.7300
2011-07-221.97802.51600.00300.1519
2011-07-211.97502.5120-0.0220-1.1017
2011-07-201.99702.5380-0.0050-0.2498
2011-07-192.00202.5440-0.0140-0.6944
2011-07-182.01602.5610-0.0080-0.3953
2011-07-152.02402.57000.00600.2973
2011-07-142.01802.56300.00700.3481
2011-07-132.01102.55500.03001.5144
2011-07-121.98102.5190-0.0420-2.0761
2011-07-112.02302.5690-0.0050-0.2465
2011-07-082.02802.57500.00900.4458
2011-07-072.01902.5640-0.0100-0.4929
2011-07-062.02902.5760-0.0120-0.5879
2011-07-052.04102.5900-0.0050-0.2444
2011-07-042.04602.59600.04902.4537
2011-07-011.99702.5380-0.0010-0.0501
2011-06-301.99802.53900.03001.5244
2011-06-291.96802.5040-0.0320-1.6000
2011-06-282.00002.54200.00000.0000
2011-06-272.00002.5420-0.0030-0.1498
2011-06-242.00302.54500.04702.4029
2011-06-231.95602.49000.02901.5049
2011-06-221.92702.4550-0.0010-0.0519
2011-06-211.92802.45600.01900.9953
2011-06-201.90902.4340-0.0070-0.3653
2011-06-171.91602.4420-0.0130-0.6739
2011-06-161.92902.4580-0.0230-1.1783
2011-06-151.95202.4850-0.0160-0.8130
2011-06-141.96802.50400.02401.2346
2011-06-131.94402.4750-0.0030-0.1541
2011-06-101.94702.47900.00600.3091
2011-06-091.94102.4720-0.0300-1.5221
2011-06-081.97102.5070-0.0040-0.2025
2011-06-071.97502.51200.00900.4578
2011-06-031.96602.50100.01500.7688
2011-06-021.95102.4840-0.0400-2.0090
2011-06-011.99102.5310-0.0070-0.3504
2011-05-311.99802.53900.03001.5244


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