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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-221.77402.27400.00200.1129
2012-03-211.77202.27200.00300.1696
2012-03-201.76902.2680-0.0230-1.2835
2012-03-191.79202.2950-0.0020-0.1115
2012-03-161.79402.29800.01901.0704
2012-03-151.77502.2750-0.0160-0.8934
2012-03-141.79102.2940-0.0360-1.9704
2012-03-131.82702.33700.01600.8835
2012-03-121.81102.3180-0.0150-0.8215
2012-03-091.82602.33600.01400.7726
2012-03-081.81202.31900.02101.1725
2012-03-071.79102.2940-0.0170-0.9403
2012-03-061.80802.3140-0.0340-1.8458
2012-03-051.84202.3550-0.0160-0.8611
2012-03-021.85802.37400.02501.3639
2012-03-011.83302.3440-0.0040-0.2177
2012-02-291.83702.3490-0.0160-0.8635
2012-02-281.85302.36800.01000.5426
2012-02-271.84302.35600.00200.1086
2012-02-241.84102.35300.02701.4884
2012-02-231.81402.32200.00400.2210
2012-02-221.81002.31700.01600.8919
2012-02-211.79402.29800.01000.5605
2012-02-201.78402.28600.00300.1684
2012-02-171.78102.28200.00400.2251
2012-02-161.77702.2780-0.0120-0.6708
2012-02-151.78902.29200.01400.7887
2012-02-141.77502.2750-0.0090-0.5045
2012-02-131.78402.2860-0.0100-0.5574
2012-02-101.79402.29800.00000.0000
2012-02-091.79402.2980-0.0050-0.2779
2012-02-081.79902.30400.05102.9176
2012-02-071.74802.2430-0.0330-1.8529
2012-02-061.78102.2820-0.0070-0.3915
2012-02-031.78802.29100.01000.5624
2012-02-021.77802.27900.04802.7746
2012-02-011.73002.2220-0.0310-1.7604
2012-01-311.76102.25900.00100.0568
2012-01-301.76002.2580-0.0320-1.7857
2012-01-201.79202.29500.02501.4148


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