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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-302.09102.64900.00500.2397
2011-03-292.08602.6440-0.0070-0.3344
2011-03-282.09302.65200.00600.2875
2011-03-252.08702.64500.03301.6066
2011-03-242.05402.6060-0.0110-0.5327
2011-03-232.06502.61900.02000.9780
2011-03-222.04502.59500.01800.8880
2011-03-212.02702.57400.00100.0494
2011-03-182.02602.57200.01200.5958
2011-03-172.01402.5580-0.0260-1.2745
2011-03-162.04002.58900.03001.4925
2011-03-152.01002.5540-0.0350-1.7115
2011-03-142.04502.59500.00500.2451
2011-03-112.04002.5890-0.0220-1.0669
2011-03-102.06202.6150-0.0480-2.2749
2011-03-092.11002.6720-0.0030-0.1420
2011-03-082.11302.67500.00000.0000
2011-03-072.11302.67500.04202.0280
2011-03-042.07102.62600.02801.3705
2011-03-032.04302.59300.01100.5413
2011-03-022.03202.58000.00600.2962
2011-03-012.02602.57200.01400.6958
2011-02-282.01202.55600.01400.7007
2011-02-251.99802.53900.00300.1504
2011-02-241.99502.53600.00600.3017
2011-02-231.98902.52900.00500.2520
2011-02-221.98402.5230-0.0550-2.6974
2011-02-212.03902.58800.01600.7909
2011-02-182.02302.5690-0.0170-0.8333
2011-02-172.04002.5890-0.0040-0.1957
2011-02-162.04402.59400.00800.3929
2011-02-152.03602.5840-0.0050-0.2450
2011-02-142.04102.59000.06903.4990
2011-02-111.97202.50900.00100.0507
2011-02-101.97102.50700.03301.7028
2011-02-091.93802.4680-0.0270-1.3740
2011-02-011.96502.50000.00600.3063
2011-01-311.95902.49300.01900.9794
2011-01-281.94002.4710-0.0050-0.2571
2011-01-271.94502.47700.02301.1967


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