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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.96802.50400.00200.1017
2011-05-271.96602.50100.00200.1018
2011-05-261.96402.49900.00300.1530
2011-05-251.96102.4960-0.0240-1.2091
2011-05-241.98502.52400.00300.1514
2011-05-231.98202.5200-0.0590-2.8907
2011-05-202.04102.59000.00600.2948
2011-05-192.03502.5830-0.0070-0.3428
2011-05-182.04202.59100.02000.9891
2011-05-172.02202.56800.01500.7474
2011-05-162.00702.5500-0.0240-1.1817
2011-05-132.03102.57800.02101.0448
2011-05-122.01002.5540-0.0270-1.3255
2011-05-112.03702.5860-0.0090-0.4399
2011-05-102.04602.59600.02000.9872
2011-05-092.02602.5720-0.0010-0.0493
2011-05-062.02702.5740-0.0130-0.6373
2011-05-052.04002.5890-0.0070-0.3420
2011-05-042.04702.5970-0.0570-2.7091
2011-05-032.10402.66500.00000.0000
2011-04-292.10402.66500.00200.0951
2011-04-282.10202.6620-0.0020-0.0951
2011-04-272.10402.6650-0.0060-0.2844
2011-04-262.11002.6720-0.0080-0.3777
2011-04-252.11802.6810-0.0230-1.0743
2011-04-222.14102.7090-0.0090-0.4186
2011-04-212.15002.71900.01600.7498
2011-04-202.13402.7000-0.0080-0.3735
2011-04-192.14202.7100-0.0470-2.1471
2011-04-182.18902.76500.00000.0000
2011-04-152.18902.76500.01000.4589
2011-04-142.17902.7540-0.0100-0.4568
2011-04-132.18902.76500.03501.6249
2011-04-122.15402.7240-0.0110-0.5081
2011-04-112.16502.7370-0.0090-0.4140
2011-04-082.17402.74800.01100.5086
2011-04-072.16302.7350-0.0020-0.0924
2011-04-062.16502.73700.04902.3157
2011-04-012.11602.67900.04302.0743
2011-03-312.07302.6280-0.0180-0.8608


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