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【50ETF 510050】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6720元 累计净值： 2.2100元 基金类型： ETF
投资风格： 平衡型 交易代码： 510050 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 0.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 方军 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

50ETF [510050] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.70902.21000.01100.6478
2012-07-181.69802.1970-0.0050-0.2936
2012-07-171.70302.20300.01200.7096
2012-07-161.69102.1890-0.0280-1.6289
2012-07-131.71902.22200.00500.2917
2012-07-121.71402.21600.00900.5279
2012-07-111.70502.20500.00900.5307
2012-07-101.69602.1950-0.0040-0.2353
2012-07-091.70002.2000-0.0430-2.4670
2012-07-061.74302.25000.01700.9849
2012-07-051.72602.2300-0.0170-0.9753
2012-07-041.74302.25000.00300.1724
2012-07-031.74002.24700.00400.2304
2012-07-021.73602.2420-0.0010-0.0576
2012-06-301.73702.24300.00000.0000
2012-06-291.73702.24300.02701.5789
2012-06-281.71002.2110-0.0130-0.7545
2012-06-271.72302.2270-0.0060-0.3470
2012-06-261.72902.23400.00300.1738
2012-06-251.72602.2300-0.0310-1.7644
2012-06-211.75702.2670-0.0280-1.5686
2012-06-201.78502.30000.00100.0561
2012-06-191.78402.2990-0.0120-0.6682
2012-06-181.79602.31300.00800.4474
2012-06-151.78802.30400.01400.7892
2012-06-141.77402.2870-0.0120-0.6719
2012-06-131.78602.30100.02601.4773
2012-06-121.76002.2710-0.0100-0.5650
2012-06-111.77002.28200.02001.1429
2012-06-081.75002.2590-0.0180-1.0181
2012-06-071.76802.2800-0.0070-0.3944
2012-06-061.77502.28800.00500.2825
2012-06-051.77002.28200.00300.1698
2012-06-041.76702.2790-0.0470-2.5910
2012-06-011.81402.33500.00300.1657
2012-05-311.81102.3310-0.0110-0.6037
2012-05-301.82202.3440-0.0060-0.3282
2012-05-291.82802.35100.02301.2742
2012-05-281.80502.32400.02501.4045
2012-05-251.78002.2940-0.0130-0.7250


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