单位净值: | 1.6720元 | 累计净值: | 2.2100元 | 基金类型: | ETF |
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投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 510050 | 行情代码: | |
投资类型: | 股票型 | 申购费率上限: | 0.5% | 赎回费率上限: | 0.5% |
基金经理: | 方军 | 基金管理人: | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: |
基金概述 | |
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基金概况 | 基金管理人 |
基金经理 | 基金托管人 |
基金公告 | 招募说明书 |
基金数据 | |
基金估值 | 历史净值 |
分红/拆分 | 同系基金 |
份额变动 | 基金结构 |
持仓数据 | |
持仓明细 | 行业组合 |
资产配置 | |
财务指标 | |
资产负债表 | 利润分配表 |
基金资讯 | |
基金评述 | 基金新闻 |
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指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|
资产净值(万元) | 2084767.960 | 1935920.770 | 1994160.240 | 2093237.240 |
单位资产净值(万元) | 1.583 | 1.855 | 1.737 | 1.632 |
应收应付款(万元) | - | - | - | - |
股票市值(万元) | 2045426.580 | 1898120.920 | 1959775.270 | 2068570.000 |
可转换债券(万元) | - | - | 7397.160 | - |
国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
基金总份额(万元) | - | - | - | - |
债券市值(万元) | - | - | 7397.160 | - |
银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
其他资产市值(万元) | 10466.400 | 19.200 | 4965.420 | 10362.880 |
资产总值(万元) | 2096419.400 | 1948293.670 | 1995460.510 | 2096017.050 |
应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
股票市值占资产净值比例 | 97.57 | 97.42 | 98.21 | 98.69 |
可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
股票市值占基金总资产比例 | 97.57 | 97.42 | 98.21 | 98.69 |
债券市值占基金总资产比例 | - | - | 0.37 | - |
银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.93 | 2.57 | 1.17 | 0.82 |
其他资产市值占基金总资产比例 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.49 |
基金代码 | 基金简称 | 比例(%) | 评论 |
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600016 | 民生银行 | 9.20 | 评论 |
600036 | 招商银行 | 7.75 | 评论 |
601318 | 中国平安 | 5.52 | 评论 |
601166 | 兴业银行 | 5.27 | 评论 |
600837 | 海通证券 | 4.84 | 评论 |
600000 | 浦发银行 | 4.42 | 评论 |
600519 | 贵州茅台 | 3.76 | 评论 |
601328 | 交通银行 | 3.47 | 评论 |
601288 | 农业银行 | 2.93 | 评论 |
601088 | 中国神华 | 2.61 | 评论 |
基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
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270005 | 广发聚丰 | 2021 |
590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
000041 | 华夏全球 | 1414 |
000011 | 华夏大盘 | 1311 |
070012 | 嘉实海外 | 1294 |
377016 | 上投亚太 | 1226 |