鹏扬裕利三年封闭式债券 报告期末总份额 27.95 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 29.04 亿元,比上期增加 0.01% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 29.04 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.62 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 0.00 | 28.31 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 28.11 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
247 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.85% |
截止:2024-07-02
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 3.91% |
2 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 3.69% |
3 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 3.33% |
4 | 鹏扬红利优选混合A | 3.17% |
5 | 鹏扬红利优选混合C | 3.07% |
6 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2.71% |
7 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2.68% |
55 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.86% |
截止:2024-07-02
更多