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- 累计净值:
- 1.0702元
- 累计分红:
-
0.0200元
- 最新规模:
- 46.71亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 27.95 亿份
- 管 理 人:
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
行情报价
委比:--
委差:--
卖五 |
-- |
-- |
卖四 |
-- |
-- |
卖三 |
-- |
-- |
卖二 |
-- |
-- |
卖一 |
-- |
-- |
买一 |
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买二 |
-- |
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买三 |
-- |
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买四 |
-- |
-- |
买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
期间收益率 |
0.05% |
0.12% |
1.14% |
1.81% |
3.85% |
0.31% |
7.08% |
沪深300指数 |
3.29% |
5.02% |
-4.06% |
17.86% |
16.49% |
-0.38% |
-14.81% |
同类型平均收益率 |
0.47% |
1.61% |
5.32% |
15.38% |
22.94% |
18.61% |
14.71% |
同类型阶段排名 |
249/340 |
251/340 |
199/340 |
256/340 |
249/340 |
255/340 |
219/340 |
- 姓名:
- 焦翠
- 上任日期:
- 2023-04-13
- 简历:
- 焦翠女士,中国人民大学金融硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。任鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略总监。2018年03月16日起任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。2018年03月16日起任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。2018年8月23日起任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。自2019年01月04日起至2022年1月28日任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。自2019年3月22日起至2023年7月28日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。自2019年8月15日起至2024年4月18日任鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理(自2020年11月2日至2021年3月2日休假)。自2021年3月18日至2022年7月18日任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月18日起任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年9月3日至2022年6月3日任鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理。自2021年09月28日起至2022年12月7日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年04月13日起任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年6月28日起任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年8月17日起任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2023年11月08日起至2024年12月12日任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年1月9日起任鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理。自2024年4月9日起任鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
焦翠 |
鹏扬中债0-3年政金债指数A |
3.84% |
8.84% |
4.54% |
2024-04-09~至今 |
鹏扬中债0-3年政金债指数C |
3.93% |
8.84% |
4.64% |
2024-04-09~至今 |
鹏扬淳旭债券A |
7.50% |
14.68% |
6.80% |
2024-01-09~至今 |
鹏扬淳旭债券C |
7.09% |
14.68% |
6.43% |
2024-01-09~至今 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A |
8.62% |
4.88% |
5.69% |
2023-08-17~至今 |
鹏扬中债3-5年国开债指数C |
8.41% |
4.88% |
5.55% |
2023-08-17~至今 |
鹏扬淳悦一年定开债券 |
5.84% |
4.03% |
3.54% |
2023-06-28~至今 |
鹏扬利泽债券D |
7.57% |
0.14% |
2.85% |
2022-07-11~至今 |
鹏扬淳熙一年定开债券发起式 |
16.43% |
-4.80% |
4.45% |
2021-08-18~至今 |
鹏扬利泽债券A |
21.80% |
21.78% |
3.09% |
2018-08-23~至今 |
鹏扬利泽债券C |
19.78% |
21.78% |
2.82% |
2018-08-23~至今 |
鹏扬汇利债券A |
30.55% |
1.47% |
3.93% |
2018-03-16~至今 |
鹏扬汇利债券C |
27.01% |
1.47% |
3.52% |
2018-03-16~至今 |
鹏扬景兴混合A |
61.36% |
1.47% |
7.16% |
2018-03-16~至今 |
鹏扬景兴混合C |
57.03% |
1.47% |
6.74% |
2018-03-16~至今 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
5.86% |
13.40% |
5.32% |
2023-11-08~2024-12-12 |
鹏扬景欣混合A |
29.57% |
9.18% |
5.69% |
2019-08-15~2024-04-18 |
鹏扬景欣混合C |
27.07% |
9.18% |
5.25% |
2019-08-15~2024-04-18 |
鹏扬淳享债券A |
15.71% |
5.53% |
3.41% |
2019-03-22~2023-07-28 |
鹏扬淳享债券C |
13.70% |
5.53% |
2.99% |
2019-03-22~2023-07-28 |
鹏扬景阳一年混合A |
1.35% |
-11.18% |
1.13% |
2021-09-28~2022-12-07 |
鹏扬景阳一年混合C |
0.87% |
-11.18% |
0.73% |
2021-09-28~2022-12-07 |
鹏扬景创混合A |
4.36% |
-5.34% |
3.24% |
2021-03-18~2022-07-18 |
鹏扬景创混合C |
3.80% |
-5.34% |
2.83% |
2021-03-18~2022-07-18 |
鹏扬泓利债券A |
18.52% |
33.66% |
5.69% |
2019-01-04~2022-01-28 |
鹏扬泓利债券C |
17.10% |
33.66% |
5.27% |
2019-01-04~2022-01-28 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
2025-02-12 |
1.0502 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-11 |
1.0501 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-10 |
1.0501 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-07 |
1.0501 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-06 |
1.0499 |
1.0699 |
0.0003 |
0.03% |
公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0200 |
评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
五年综合 |
暂无评级
|
海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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