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- 累计净值：
- 1.0936元
- 累计分红：
-
0.0580元
- 最新规模：
- 41.24亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 27.95 亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
-- |
| 买一 |
-- |
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| 买二 |
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-- |
| 买三 |
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| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.19% |
0.57% |
0.97% |
2.42% |
0.08% |
9.53% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.46% |
1.59% |
5.21% |
15.08% |
22.50% |
18.30% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
241/346 |
249/346 |
256/346 |
278/346 |
264/346 |
261/346 |
215/346 |
- 姓名：
- 焦翠
- 上任日期：
- 2023-04-13
- 简历：
- 焦翠女士，中国人民大学金融硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。任鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略总监。2018年03月16日起任鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理（自2020年11月2日至2021年3月2日休假）。2018年03月16日起任鹏扬景兴混合型证券投资基金基金经理（自2020年11月2日至2021年3月2日休假）。2018年8月23日起任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理（自2020年11月2日至2021年3月2日休假）。自2019年01月04日起至2022年1月28日任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理（自2020年11月2日至2021年3月2日休假）。自2019年3月22日起至2023年7月28日任鹏扬淳享债券型证券投资基金基金经理（自2020年11月2日至2021年3月2日休假）。自2019年8月15日起至2024年4月18日任鹏扬景欣混合型证券投资基金基金经理（自2020年11月2日至2021年3月2日休假）。自2021年3月18日至2022年7月18日任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理。自2021年8月18日起任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年9月3日至2022年6月3日任鹏扬景颐混合型证券投资基金基金经理。自2021年09月28日起至2022年12月7日任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2023年04月13日起任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2023年6月28日起任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年8月17日起任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2023年11月08日起至2024年12月12日任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2024年1月9日起任鹏扬淳旭债券型证券投资基金基金经理。自2024年4月9日起任鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
焦翠 |
| 鹏扬中债0-3年政金债指数A |
5.07% |
35.16% |
2.85% |
2024-04-09~至今 |
| 鹏扬中债0-3年政金债指数C |
5.00% |
35.16% |
2.81% |
2024-04-09~至今 |
| 鹏扬淳旭债券A |
7.90% |
42.42% |
3.86% |
2024-01-09~至今 |
| 鹏扬淳旭债券C |
7.21% |
42.42% |
3.53% |
2024-01-09~至今 |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A |
9.50% |
30.24% |
3.84% |
2023-08-17~至今 |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C |
9.17% |
30.24% |
3.72% |
2023-08-17~至今 |
| 鹏扬淳悦一年定开债券 |
6.54% |
29.19% |
2.52% |
2023-06-28~至今 |
| 鹏扬利泽债券D |
9.34% |
24.35% |
2.58% |
2022-07-11~至今 |
| 鹏扬淳熙一年定开债券发起式 |
18.24% |
18.22% |
3.88% |
2021-08-18~至今 |
| 鹏扬利泽债券A |
23.82% |
51.23% |
2.93% |
2018-08-23~至今 |
| 鹏扬利泽债券C |
21.48% |
51.23% |
2.67% |
2018-08-23~至今 |
| 鹏扬汇利债券A |
35.37% |
26.01% |
3.94% |
2018-03-16~至今 |
| 鹏扬汇利债券C |
31.19% |
26.01% |
3.53% |
2018-03-16~至今 |
| 鹏扬景兴混合A |
70.12% |
26.01% |
7.02% |
2018-03-16~至今 |
| 鹏扬景兴混合C |
64.93% |
26.01% |
6.60% |
2018-03-16~至今 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 |
5.86% |
13.40% |
5.32% |
2023-11-08~2024-12-12 |
| 鹏扬景欣混合A |
29.57% |
9.18% |
5.69% |
2019-08-15~2024-04-18 |
| 鹏扬景欣混合C |
27.07% |
9.18% |
5.25% |
2019-08-15~2024-04-18 |
| 鹏扬淳享债券A |
15.71% |
5.53% |
3.41% |
2019-03-22~2023-07-28 |
| 鹏扬淳享债券C |
13.70% |
5.53% |
2.99% |
2019-03-22~2023-07-28 |
| 鹏扬景阳一年混合A |
1.35% |
-11.18% |
1.13% |
2021-09-28~2022-12-07 |
| 鹏扬景阳一年混合C |
0.87% |
-11.18% |
0.73% |
2021-09-28~2022-12-07 |
| 鹏扬景创混合A |
4.36% |
-5.34% |
3.24% |
2021-03-18~2022-07-18 |
| 鹏扬景创混合C |
3.80% |
-5.34% |
2.83% |
2021-03-18~2022-07-18 |
| 鹏扬泓利债券A |
18.52% |
33.66% |
5.69% |
2019-01-04~2022-01-28 |
| 鹏扬泓利债券C |
17.10% |
33.66% |
5.27% |
2019-01-04~2022-01-28 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0356 |
1.0936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
1.0351 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0351 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0351 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0351 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0380 |
| 2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
0.0200 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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