鹏扬裕利三年封闭式债券 净资产规模 29.04 亿元,比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | 98.98 | 0.19 | 0.43 | 0.26 | 0.59 | 29.04 | 44.02 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.59 | 99.84 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 28.62 | 44.67 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 99.51 | 0.15 | 0.37 | 0.05 | 0.12 | 28.31 | 40.40 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.11 | 99.64 | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 28.11 | 41.25 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
247 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.85% |
截止:2024-07-02
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 3.91% |
2 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 3.69% |
3 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 3.33% |
4 | 鹏扬红利优选混合A | 3.17% |
5 | 鹏扬红利优选混合C | 3.07% |
6 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2.71% |
7 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 2.68% |
55 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.86% |
截止:2024-07-02
更多