鹏扬裕利三年封闭式债券 净资产规模 28.87 亿元，比上期增加 -0.16% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 42.78 | 99.63 | 0.16 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 28.87 | 42.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.34 | 99.65 | 0.16 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 28.73 | 45.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | 98.98 | 0.19 | 0.43 | 0.26 | 0.59 | 29.04 | 44.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.59 | 99.84 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 28.62 | 44.67 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 40.21 | 99.51 | 0.15 | 0.37 | 0.05 | 0.12 | 28.31 | 40.40 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41.11 | 99.64 | 0.14 | 0.35 | 0.00 | 0.01 | 28.11 | 41.25 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 252 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.65% |
截止:2024-11-19
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏扬北证50成份指数A | 77.02% |
| 2 | 鹏扬北证50成份指数C | 76.87% |
| 3 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 56.83% |
| 4 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 53.41% |
| 5 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 53.25% |
| 6 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 42.27% |
| 7 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 41.96% |
| 127 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.65% |
截止:2024-11-19
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