鹏扬裕利三年封闭债券 净资产规模 28.76 亿元，比上期增加 0.47% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.06 | 99.56 | 0.18 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 28.76 | 41.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.49 | 99.63 | 0.17 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 28.62 | 44.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.05 | 99.30 | 0.32 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 45.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.55 | 99.66 | 0.16 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 29.26 | 46.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 42.78 | 99.63 | 0.16 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 28.87 | 42.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.34 | 99.65 | 0.16 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 28.73 | 45.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | 98.98 | 0.19 | 0.43 | 0.26 | 0.59 | 29.04 | 44.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 44.59 | 99.84 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 28.62 | 44.67 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 255 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 0.49% |
截止:2025-12-04
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 14.57% |
| 2 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接Y | 14.57% |
| 3 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 14.46% |
| 4 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 14.32% |
| 5 | 鹏扬先进制造混合A | 11.01% |
| 6 | 鹏扬先进制造混合C | 10.78% |
| 7 | 鹏扬景泰混合A | 9.01% |
| 83 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 0.49% |
截止:2025-12-04
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