鹏扬裕利三年封闭债券 净资产规模 28.92 亿元，比上期增加 0.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 39.82 | 99.50 | 0.15 | 0.37 | 0.05 | 0.13 | 28.92 | 40.02 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.06 | 99.56 | 0.18 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 28.76 | 41.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 44.49 | 99.63 | 0.17 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 28.62 | 44.66 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 45.05 | 99.30 | 0.32 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 29.40 | 45.37 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.55 | 99.66 | 0.16 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 29.26 | 46.71 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 42.78 | 99.63 | 0.16 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 28.87 | 42.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 45.34 | 99.65 | 0.16 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 28.73 | 45.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | 98.98 | 0.19 | 0.43 | 0.26 | 0.59 | 29.04 | 44.02 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 252 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 0.54% |
截止:2026-02-04
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏扬景泰混合A | 14.39% |
| 2 | 鹏扬景泰混合C | 14.27% |
| 3 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 12.32% |
| 4 | 鹏扬中国优质成长混合A | 11.73% |
| 5 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 11.63% |
| 6 | 鹏扬中国优质成长混合C | 11.58% |
| 7 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 11.52% |
| 123 | 鹏扬裕利三年封闭债券 | 0.54% |
截止:2026-02-04
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