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- 累计净值:
- 1.0702元
- 累计分红:
-
0.0200元
- 最新规模:
- 46.71亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 27.95 亿份
- 管 理 人:
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2025-02-12 |
1.0502 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01 |
2025-02-11 |
1.0501 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00 |
2025-02-10 |
1.0501 |
1.0701 |
0.0000 |
0.00 |
2025-02-07 |
1.0501 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02 |
2025-02-06 |
1.0499 |
1.0699 |
0.0002 |
0.02 |
2025-02-05 |
1.0497 |
1.0697 |
0.0006 |
0.06 |
2025-01-27 |
1.0491 |
1.0691 |
0.0007 |
0.07 |
2025-01-24 |
1.0484 |
1.0684 |
-0.0001 |
-0.01 |
2025-01-23 |
1.0485 |
1.0685 |
-0.0003 |
-0.03 |
2025-01-22 |
1.0488 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02 |
2025-01-21 |
1.0486 |
1.0686 |
0.0001 |
0.01 |
2025-01-20 |
1.0485 |
1.0685 |
0.0000 |
0.00 |
2025-01-17 |
1.0485 |
1.0685 |
-0.0002 |
-0.02 |
2025-01-16 |
1.0487 |
1.0687 |
-0.0003 |
-0.03 |
2025-01-15 |
1.0490 |
1.0690 |
0.0001 |
0.01 |
2025-01-14 |
1.0489 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00 |
2025-01-13 |
1.0489 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00 |
2025-01-10 |
1.0489 |
1.0689 |
0.0000 |
0.00 |
2025-01-09 |
1.0489 |
1.0689 |
0.0001 |
0.01 |
2025-01-08 |
1.0488 |
1.0688 |
0.0001 |
0.01 |
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