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- 累计净值：
- 1.0594元
- 累计分红：
-
0.0200元
- 最新规模：
- 42.93亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 27.95 亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-11-20 |
1.0394 |
1.0594 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-19 |
1.0393 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-18 |
1.0392 |
1.0592 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-15 |
1.0390 |
1.0590 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-11-14 |
1.0387 |
1.0587 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-11-13 |
1.0386 |
1.0586 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-12 |
1.0384 |
1.0584 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-11-11 |
1.0381 |
1.0581 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-11-08 |
1.0377 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-07 |
1.0375 |
1.0575 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-11-06 |
1.0369 |
1.0569 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-05 |
1.0367 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-04 |
1.0365 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-11-01 |
1.0361 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-10-31 |
1.0359 |
1.0559 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-10-30 |
1.0360 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-10-29 |
1.0359 |
1.0559 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-10-28 |
1.0359 |
1.0559 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-10-25 |
1.0357 |
1.0557 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-10-24 |
1.0358 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01 |
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