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- 累计净值：
- 1.0438元
- 累计分红：
-
0.0200元
- 最新规模：
- 44.02亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 27.95 亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-26 |
1.0238 |
1.0438 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-04-25 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-24 |
1.0241 |
1.0441 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-04-23 |
1.0244 |
1.0444 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-22 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-04-19 |
1.0237 |
1.0437 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-18 |
1.0234 |
1.0434 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-17 |
1.0231 |
1.0431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-04-16 |
1.0230 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-15 |
1.0228 |
1.0428 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-04-12 |
1.0223 |
1.0423 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-04-11 |
1.0218 |
1.0418 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-04-10 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-04-09 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-04-08 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-04-03 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-02 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-04-01 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-03-29 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-03-28 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00 |
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