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- 累计净值：
- 1.0660元
- 累计分红：
-
0.0200元
- 最新规模：
- 42.93亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 27.95 亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-20 |
1.0460 |
1.0660 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-12-19 |
1.0455 |
1.0655 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-18 |
1.0455 |
1.0655 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-12-17 |
1.0458 |
1.0658 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-12-16 |
1.0459 |
1.0659 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-12-13 |
1.0451 |
1.0651 |
0.0007 |
0.07 |
| 2024-12-12 |
1.0444 |
1.0644 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-11 |
1.0442 |
1.0642 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-10 |
1.0441 |
1.0641 |
0.0006 |
0.06 |
| 2024-12-09 |
1.0435 |
1.0635 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-12-06 |
1.0432 |
1.0632 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-05 |
1.0431 |
1.0631 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-12-04 |
1.0426 |
1.0626 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-12-03 |
1.0423 |
1.0623 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-02 |
1.0421 |
1.0621 |
0.0008 |
0.08 |
| 2024-11-29 |
1.0413 |
1.0613 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-11-28 |
1.0409 |
1.0609 |
0.0005 |
0.05 |
| 2024-11-27 |
1.0404 |
1.0604 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-26 |
1.0402 |
1.0602 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-11-25 |
1.0400 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03 |
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