首页> 鹏扬裕利三年封闭式债券
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累计净值:
1.0702元
累计分红:
0.0200元
最新规模:
46.71亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
27.95 亿份
管 理 人:
鹏扬基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2025-02-12 1.0502 1.0702 0.0001 0.01
2025-02-11 1.0501 1.0701 0.0000 0.00
2025-02-10 1.0501 1.0701 0.0000 0.00
2025-02-07 1.0501 1.0701 0.0002 0.02
2025-02-06 1.0499 1.0699 0.0002 0.02
2025-02-05 1.0497 1.0697 0.0006 0.06
2025-01-27 1.0491 1.0691 0.0007 0.07
2025-01-24 1.0484 1.0684 -0.0001 -0.01
2025-01-23 1.0485 1.0685 -0.0003 -0.03
2025-01-22 1.0488 1.0688 0.0002 0.02
2025-01-21 1.0486 1.0686 0.0001 0.01
2025-01-20 1.0485 1.0685 0.0000 0.00
2025-01-17 1.0485 1.0685 -0.0002 -0.02
2025-01-16 1.0487 1.0687 -0.0003 -0.03
2025-01-15 1.0490 1.0690 0.0001 0.01
2025-01-14 1.0489 1.0689 0.0000 0.00
2025-01-13 1.0489 1.0689 0.0000 0.00
2025-01-10 1.0489 1.0689 0.0000 0.00
2025-01-09 1.0489 1.0689 0.0001 0.01
2025-01-08 1.0488 1.0688 0.0001 0.01
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