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- 累计净值：
- 1.0914元
- 累计分红：
-
0.0580元
- 最新规模：
- 41.24亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 27.95 亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-04 |
1.0334 |
1.0914 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0336 |
1.0916 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-02 |
1.0335 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.0335 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.0335 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-27 |
1.0332 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0332 |
1.0912 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
1.0334 |
1.0914 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-24 |
1.0335 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.0334 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-20 |
1.0333 |
1.0913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-19 |
1.0332 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-18 |
1.0332 |
1.0912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-17 |
1.0331 |
1.0911 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-14 |
1.0328 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-13 |
1.0327 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-12 |
1.0326 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-11 |
1.0325 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-10 |
1.0325 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-07 |
1.0324 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02 |
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