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- 累计净值：
- 1.0482元
- 累计分红：
-
0.0200元
- 最新规模：
- 44.02亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 27.95 亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-07-02 |
1.0282 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-07-01 |
1.0280 |
1.0480 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-30 |
1.0281 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-28 |
1.0280 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-27 |
1.0278 |
1.0478 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-06-26 |
1.0275 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-25 |
1.0274 |
1.0474 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-24 |
1.0272 |
1.0472 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-06-21 |
1.0269 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-06-20 |
1.0270 |
1.0470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-06-19 |
1.0270 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-18 |
1.0268 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-17 |
1.0266 |
1.0466 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-14 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-13 |
1.0262 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-12 |
1.0261 |
1.0461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-06-11 |
1.0260 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-06-07 |
1.0256 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-06-06 |
1.0253 |
1.0453 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-06-05 |
1.0251 |
1.0451 |
0.0003 |
0.03 |
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