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- 累计净值：
- 1.0126元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 41.25亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 27.95 亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-26 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-25 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-09-22 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-21 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-09-20 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-19 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-18 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0009 |
0.09 |
| 2023-09-15 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-09-14 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-09-13 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-09-12 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-09-11 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-09-08 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2023-09-07 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-09-06 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-05 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-09-04 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-09-01 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-08-31 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-30 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01 |
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