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- 累计净值：
- 1.0995元
- 累计分红：
-
0.0580元
- 最新规模：
- 40.02亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 27.95 亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-13 |
1.0415 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0414 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0413 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0413 |
1.0993 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0410 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0409 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0408 |
1.0988 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-04 |
1.0404 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-03 |
1.0403 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-02 |
1.0402 |
1.0982 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-27 |
1.0399 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-26 |
1.0398 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-25 |
1.0398 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-24 |
1.0398 |
1.0978 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-13 |
1.0386 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0385 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0383 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0382 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0382 |
1.0962 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0379 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01 |
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