首页> 鹏扬裕利三年封闭式债券
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累计净值:
1.0702元
累计分红:
0.0200元
最新规模:
46.71亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
27.95 亿份
管 理 人:
鹏扬基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

财务数据

历年利润分配表查找:
报告日期 2024-06-302023-12-312023-06-30
收入 0.88亿0.96亿0.24亿
1.利息收入 0.49亿0.55亿0.15亿
── 存款利息收入 0.00亿0.05亿0.05亿
── 债券利息收入 0.49亿0.49亿0.10亿
── 资产支持证券利息收入 ------
── 买入返售金融资产收入 --0.00亿0.00亿
2.投资收益 0.21亿0.34亿0.09亿
── 股票投资收益 ------
── 基金投资收益 ------
── 债券投资收益 0.29亿0.34亿0.09亿
── 资产支持证券投资收益 ------
── 衍生工具收益 ------
── 股利收益 ------
3.公允价值变动收益 0.19亿0.08亿0.00亿
4.汇总收益 ------
5.其它收入 ------
费用 0.22亿0.29亿0.08亿
1.管理人报酬 0.04亿0.06亿0.02亿
2.托管费 0.01亿0.01亿0.00亿
3.销售服务费 ------
4.交易费用 ------
5.利息支出 0.16亿0.19亿0.04亿
── 卖出回购金融资产支出 0.16亿0.19亿0.04亿
6.其他费用 0.00亿0.00亿0.00亿
利润总额 0.67亿0.68亿0.17亿
净利润 0.67亿0.68亿0.17亿

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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